Criar grupos de gerenciamento de caixa

Um grupo de gerenciamento de caixa é o nível mais alto de um grupo de dados no Cash Management.

Selecione Administrador de caixa > Configuração geral > Grupo de gerenciamento de caixa.
Clique em Criar.
Especifique um nome e forneça uma descrição para o Grupo de gerenciamento de caixa.
Especifique estas informações:
Calendário empresarial

Especifique o calendário do sistema que será usado. Ele define uma organização e os dias úteis bancários de um ano. O calendário é usado para notificações quando os bancos estão abertos para processamento e quando extratos bancários são esperados.

Base de relatório padrão

Especifique a base de relatório usada pelo grupo corporativo financeiro do grupo de gerenciamento de caixa. Se a base de relatório não for especificada na conta de gerenciamento de caixa, a base de relatório padrão será usada.

Moeda

Especifique a moeda. O nome da tabela monetária empresarial é exibido.

Importação do extrato bancário automático

Marque esta caixa de seleção para importar automaticamente extratos bancários.

Processamento da declaração no dia
Especifique estas informações:
- Manter todos os demonstrativos
  Selecione esta opção para manter todos os demonstrativos bancários no dia.
- Manter o último demonstrativo e qualquer um com a posição de caixa
  Selecione esta opção para manter somente o demonstrativo no dia mais recente e qualquer outro demonstrativo no dia que esteja vinculado à Planilha de posição de caixa.
- Manter somente o último demonstrativo
  Selecione esta opção para manter somente a declaração mais recente independentemente de existir uma Planilha de posição de caixa.
Administrador da interface bancária

Especifique o administrador da interface bancária. Este recurso é responsável por executar interfaces de extrato bancário no Cash Management.

Categoria ganho/perda de moeda de demonstrativo

Especifique a categoria. Se a moeda da conta bancária for diferente da moeda no grupo de gerenciamento de caixa ou no local da empresa, podem ocorrer transações de ganho ou perda cambial. A categoria de ganho ou perda cambial deve ser definida e configurada para capturar os valores de ganho ou perda.

Exibir linha de ganho/perda na moeda do demonstrativo

Marque esta caixa de seleção para controlar a forma como a categoria de ganho ou perda cambial é exibida nas linhas do extrato bancário.
Na seção Aprovação requerida para, marque as caixas de seleção para indicar os registros para os quais são necessárias aprovações.

Nota
As tarefas que requerem aprovação não precisam necessariamente ter códigos de aprovação.
Na seção Código de motivo requerido quando, marque as caixas de seleção para indicar os registros para os quais os códigos de motivo são necessários.
Na seção Códigos de aprovação não usados para, marque as caixas de seleção para indicar os registros para os quais não são necessários códigos de aprovação.

Nota
Os códigos de aprovação não são necessariamente obrigatórios para tarefas que exigem aprovação.
Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo e a unidade de medida (UdM) para anexos. O tamanho padrão é 20 kilobytes.
Clique em Salvar.