Configuração de gerenciamento de caixa

Para que seja possível usar o Cash Management, é preciso configurar seu grupo de gerenciamento de caixa, calendário, grupos personalizados e motivos da ação.

Outras opções de configuração estão nesta lista:

Localizações da empresa
Códigos de aprovação
Instituições financeiras
Categorias de serviço da taxa
Contas de caixa, recursos, caixas de depósito
Códigos de alocação de caixa, categorias, tipos de transação e regras de processamento
Regras de correspondência de reconciliação de extrato bancário, grupos de regras e modelos de reconciliação
Formato de pagamento de letra de câmbio e linhas de crédito

Consulte o Guia do usuário de Cash Management quanto ao processamento de dados após a conclusão da configuração.