Criar empresa de faturamento
- Selecione Financeiro > Faturamento > Configuração > Empresa de faturamento.
- Clique em Criar.
- Selecione o Número da empresa e forneça uma descrição.
-
Na guia Endereço, especifique estas informações:
- País
- Selecione o código do país necessário para relatório de IVA e intrastat.
- Endereço
- Especifique o endereço de faturamento.
- Cidade
- Especifique a cidade do endereço de faturamento.
- Estado/Municíp
- Selecione o estado ou região do endereço de faturamento.
- CEP
- Especifique o CEP do endereço de faturamento.
- Município/Distrito
- Especifique o município ou distrito do endereço de faturamento.
- Tipo
- Selecione um tipo de endereço.
- Latitude
- Especifique uma latitude para o endereço de faturamento.
- Longitude
- Especifique uma longitude para o endereço de faturamento.
- Altitude
- Especifique uma altitude para o endereço de faturamento.
-
Na guia Remeter para, especifique estas informações:
- Nome
- Especifique o nome de envio da empresa. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o padrão.
- País
- Selecione o código do país de envio.
- Endereço
- Especifique o endereço de envio.
- Cidade
- Especifique a cidade de envio.
- Estado/Municíp
- Selecione o estado ou região de envio.
- CEP
- Especifique o CEP de envio.
- Município/Distrito
- Especifique o município ou distrito de envio.
- Tipo
- Selecione um tipo de envio.
- Latitude
- Especifique uma latitude de envio.
- Longitude
- Especifique uma longitude de envio.
- Altitude
- Especifique uma altitude de envio.
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Na guia Contas do razão global, especifique estas informações:
- Unidades de lançamento
- Marque esta caixa de seleção para lançar unidades para qualquer uma das entradas de diário criadas em Billing e Item and Order Billing.
- Conta de vendas
- Especifique as informações para uma conta de vendas.
- Conta de desconto
- Especifique as informações para uma conta de desconto.
- Conta de vendas de ordem especial
- Especifique as informações para uma conta de ordem especial.
- Conta de despesa
- Especifique as informações para uma conta de despesa.
- Conta COGS de ordem especial
- Especifique uma informação de conta de custo de mercadorias vendidas (COGS) de ordem especial.
- Conta de arredondamento
- Especifique as informações para uma conta de arredondamento.
- Valor de saída de IVA
- Especifique as informações da conta de compensação de saída de IVA.
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Na guia Opções de faturamento, especifique estas informações:
- Nível de faturamento
- Selecione se o faturamento é feito no nível de empresa ou no nível de processo.
- Arredondamento
- Marque esta caixa de seleção para arredondar para o valor inteiro mais próximo nas faturas. Se este campo for marcado, uma conta do RG de arredondamento deve ser configurada.
- Controle do total de lote
- Marque esta caixa de seleção se for necessário adicionar totais de controle de lote antes de liberar faturas em um lote.
- Utilizar data de cobrança recorrente como data de fatura
- Marque esta caixa de seleção para usar a data da fatura como a data de cobrança de uma fatura recorrente.
- Executar verificação de fatura
- Se você marcar esta caixa de seleção, deverá utilizar o Relatório de verificação de fatura antes de as faturas serem impressas e finalizadas.
- Imprimir última fatura de pagamento na entrega
- Marque esta caixa de seleção para criar e imprimir faturas duas vezes para ordens de Pagamento na entrega, uma fatura para o controlador e uma fatura para o cliente.
Se este campo for marcado, a primeira fatura impressa será enviada com o controlador de entrega. Quando o controlador retornar com o pagamento, você criará as alterações necessárias para a fatura. A segunda fatura pode ser impressa para enviar ao cliente para seus registros.
- Aplicar descontos a encargos adicionais
- Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto no nível da ordem.
- Aplicar termos a encargos adicionais
- Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de termos.
Por exemplo, se os termos de pagamento incluírem um desconto e este campo for desmarcado, o valor adicional não será incluído no total da ordem onde você calculará o desconto dos termos.
- Aplicar termos a encargos de frete
- Marque esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de termos.
Por exemplo, se os termos de pagamento incluírem um desconto percentual e o campo for desmarcado, o encargo de frete não será incluído no total da ordem a partir do qual o desconto de termos é calculado.
- Lançamento de custo para faturas de interface
- Marque esta caixa de seleção para lançar o custo para faturas com interface. Se você interfacear faturas de uma aplicação de terceiros, marque esta caixa de seleção para lançar o custo das faturas com interface.
- Alterações de preço de auditoria
- Marque esta caixa de seleção para rastrear as alterações feitas na atribuição de preços padrão normal em uma ordem.
- Unidade de medida requerida
- Marque esta caixa de seleção se os usuários precisarem especificar a unidade de medida para cada item ao adicionar uma ordem.
- Preço baseado no local
- Marque esta caixa de seleção para itens de preço no nível do local que têm um preço base separado estabelecido para cada local.
- Controlar entrada de encargo recorrente
- Marque esta caixa de seleção se o operador de faturamento puder limitar a quantidade de faturamento e os encargos em itens que são zerados depois de cada período.
Se este campo for marcado, você deverá configurar combinações de operador e item nos itens do usuário de fatura recorrente.
- Entrada múltipla de conta de vendas
- Marque esta caixa de seleção se a quantidade de faturamento periódico e os encargos forem restringidos por operador de faturamento. Se este campo for marcado, as combinações de operador ou item deverão ser configuradas no Operador de item de faturamento recorrente.
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Na seção Configurações de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM para usar o modelo do IDM na geração de uma fatura e um registro de fatura. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, será possível usar os documentos não IDM.
Nota
Para exibir a fatura do IDM e os modelos de registro de fatura, folhas de dados e arquivos XML, consulte Configurar modelos do IDM de faturamento.
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Na guia Prefixos de fatura, especifique estas informações:
- Fatura
- Especifique um prefixo de fatura atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida no nível da fatura.
- Aviso de crédito
- Especifique um prefixo de aviso de crédito atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida no nível da fatura.
- Recorrente
- Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.
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Na guia Moeda e imposto, especifique estas informações:
- Várias moedas
- Marque esta caixa de seleção se moedas diferentes da moeda base da empresa puderem processar ordens em Item and Order Billing.
- Substituir moeda padrão
- Marque esta caixa de seleção para substituir a moeda padrão.
- Substituição de taxa de câmbio
- Marque esta caixa de seleção se as taxas de câmbio monetário puderem ser substituídas nas transações.
- Preço baseado na moeda
- Se você marcar esta caixa de seleção, o preço será feito na moeda da ordem e será convertido para a moeda base.
- Congelamento de taxa de câmbio
- Selecione uma opção ao congelar a taxa de câmbio usada na transação. Este valor afeta a data que é passada para o Global Ledger como a data da transação.
- Opção de imposto
- Selecione um método pelo qual o imposto é calculado e impresso nas faturas de Faturamento, se você usar Tax.
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Na guia Opções de entrada de ordem, especifique estas informações.
- Numeração de ordem manual
- Marque esta caixa de seleção se as ordens de cliente forem automaticamente numeradas por usuário em Item and Order Billing.
- Numeração de devolução manual
- Marque esta caixa de seleção se as devoluções forem automaticamente ou manualmente numeradas pelo usuário na entrada.
- Limitar devoluções
- Selecione se deseja limitar a empresa de faturamento ao aceitar devoluções.
Esta opção só pode ser usada se você definir o campo para Permitir devolução em Item mestre, Local do item, Conta nacional ou Cliente para Não.
- Limitar dias
- Especifique um número de dias a partir da data da fatura de cliente que uma autorização de devolução pode ser criada.
- Motivo de cancelamento padrão
- Especifique um código de motivo que será o valor padrão quando as ordens forem canceladas ou excluídas.
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Na seção Alocações, especifique estas informações:
- Processamento de rota
- Marque esta caixa de seleção se a empresa usar entrega de rota e parada.
- Data
- Selecione uma data para usar na alocação de lote de armazém.
- Controle de ordem pendente
- Selecione um tipo de controle para o processo de ordem pendente.
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Na seção Fatura, especifique estas informações:
- Imprimir lotes, série na fatura
- Se você marcar esta caixa de seleção, os lotes, série na fatura serão impressos.
- Fixar novo preço no tempo da fatura
- Marque esta caixa de seleção para fixar novo preço em itens de linha quando faturas são criadas.
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Na guia Comentários, especifique estas informações:
- Confirmação
- Selecione a opção que relata os comentários de confirmação de item que devem ser impressos.
- Fatura
- Selecione se deseja imprimir comentários na fatura.
- Liberação de ordem
- Selecione a opção que relata os comentários de liberação de ordem de item que devem ser impressos.
- Listagem de cotação
- Selecione a opção que relata os comentários de listagem de cotação de item que devem ser impressos.
- Diário de expedição
- Selecione a opção que relata os comentários de diário de expedição de item que devem ser impressos.
- Clique em Salvar.