Criar códigos de motivo de ajuste para aplicação de dinheiro

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Configuração de códigos de recebimentos > Códigos de motivo.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Tipo de motivo de recebimento
    Selecione Ajuste de aplicação de dinheiro.
    Motivo de recebimento
    Especifique o código de motivo de ajuste.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código de motivo de ajuste.
    Tipo de motivo de ajuste a receber
    Selecione o tipo de motivo de ajuste. As opções são Estorno, Desconto, Falta e excesso, Agrupamento, Transferência de pagamento ou Retenção de imposto.
    Conta
    Especifique as informações da conta padrão.
    Código de contestação de fatura a receber
    Selecione o código de contestação de fatura a receber para a transação contestada.
    Limite de revisão de valor de ajuste
    Especifique o limite de revisão de valor de ajuste.
    Percentual de revisão de valor de ajuste
    Especifique o percentual de revisão de valor de ajuste.
    Revisão
    Selecione o tipo de revisão.
    Substituição do bloco de códigos financeiros
    Selecione se deseja permitir ou impedir a substituição do bloco de códigos financeiros para o nível de processo.
    Conta de provisão
    Especifique as informações da conta nas provisões.
  4. Clique em Salvar.