Criar opções de aplicação de dinheiro de cliente da empresa
É preciso definir as tolerâncias e descontos de aplicação de dinheiro para o cliente de sua empresa.
- Selecione Financeiro > Contas a receber > Gerenciar clientes > Clientes da empresa.
- Clique em Criar.
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Na guia Aplicação de dinheiro, especifique estas informações:
- Motivo de ajuste do desconto
- Selecione um código de motivo de desconto para descontos obtidos durante o processo manual e aplicação de dinheiro automática. Se este campo estiver em branco, o código de motivo de desconto em Códigos padrão será usado.
- Dias de carência
- Especifique o número de dias de carência até a data de desconto durante o desconto de aplicação de dinheiro automática. Se este campo estiver em branco, os dias de carência de pagamento em Códigos padrão serão usados.
- Método de aplicação automática
- Selecione se o cliente usa processamento de contas a receber do tipo Nenhum, Algoritmo, Saldo acumulado, Último demonstrativo, Remessa, ou Definido pelo usuário. Se este campo estiver em branco, o método de aplicação em Códigos padrão será usado.
- Código da aplicação automática
- Se você selecionar Definido pelo usuário em Método de aplicação automática e Item aberto em Método de processamento, selecione um código de aplicação de dinheiro automática.
- Método de processamento
- Selecione se o cliente usa o processamento de Saldo acumulado ou Item aberto.
- Detalhe de datas de estorno
- Selecione se a data de estorno será usada para Fatura ou Pagamento.
- Remoção da transação automática
- Marque esta caixa de seleção para dar baixa automaticamente nas transações.
- Aplicação de dinheiro automática
- Marque essa caixa de seleção se o dinheiro for automaticamente aplicado em Aplicação de dinheiro automática. Se este campo estiver em branco, a opção de aplicação de dinheiro automática em Códigos padrão será usada.
- Aplicar automaticamente assinatura mista
- Marque esta caixa de seleção se as transações com itens de linha com assinatura mista tiverem aplicado as linhas de crédito às linhas de débito. Essa ação é necessária durante a interface da transação ou a liberação de transação.
- Pagador terceiro
- Marque esta caixa de seleção se forem usados pagamentos de terceiros. O processo de pagamento de terceiros é usado para aplicar um pagamento a itens em aberto mencionados.
- Impressão de estornos
- Marque esta caixa de seleção para imprimir os avisos de estornos. Se este campo estiver em branco, a opção de impressão de avisos de estornos em Códigos padrão será usada.
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Na seção Tolerâncias de aplicação, especifique estas informações:
- Porcentagem/Valor de escassez máximo
- Especifique até três valores ou porcentagens de moeda de escassez máximos com base na empresa. Se você definir mais de uma tolerância de aplicação, será preciso definir os valores máximos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, o valor máximo em Códigos padrão será usado.
- Código de motivo
- Selecione até três códigos de motivo. Estes códigos são os padrões para tolerâncias de ajuste automático durante a aplicação de dinheiro. Se estes campos estiverem em branco, o código de motivo em Códigos padrão será usado.
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Na seção Excedente máximo, especifique estas informações:
- Valor/Percentual de excedente máximo
- Especifique o valor ou percentual de moeda de excedente máximo com base na empresa. Valores de excedente máximo são ajustados automaticamente durante a aplicação de dinheiro.
- Código de motivo
- Selecione um código de motivo. Este código é usado nas tolerâncias de ajuste automático durante a aplicação de dinheiro.
- Clique em Salvar.