Criar grupos de clientes

Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.

Clique em Criar.

Selecione o código de Grupo de clientes e especifique uma Descrição.

Na guia Principal, especifique o Número do último cliente.

Na seção Vencimento, especifique estas informações:

Método padrão de vencimento: Selecione se deseja Vencimento por data de conclusão ou Vencimento por data de transação ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Pagamentos de vencimento: Selecione uma opção de vencimento de pagamento. É possível selecionar Última coluna de débito de vencimento destino, Vencimento em coluna atual ou Vencido com relação à data final.
Períodos de vencimento (1, 2, 3, 4): Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores padrão. Há no total sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias atuais que serão usados durante a aplicação de vencimentos a todas as empresas. Este campo é usado para definir a separação entre períodos de vencimento atuais e futuros. As transações que não estão vencidas para vencimentos por data de conclusão ficam contidas nos períodos de vencimento atuais e futuros. A data de transação passada para vencimentos por data de transação também é contida nos períodos de vencimento atuais e futuros.
Data de exibição: Selecione a data usada para determinar os dados de obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Esta opção é usada apenas para obrigações e não está relacionada ao método de vencimento.
Períodos de vencimento adicionais: Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Períodos de vencimento (5, 6, 7): Se Períodos de vencimento adicionais forem selecionados, especifique três períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Dias futuros: Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for marcada, especifique o número de dias futuros que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Quando esta caixa de seleção está marcada, o campo Dias futuros fica disponível.
Créditos de vencimento: Selecione o modo pelo qual os avisos de crédito vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas. É possível selecionar Última coluna de débito de vencimento destino, Vencimento em coluna atual ou Vencido com relação à data final.
Disputas de vencimento: Selecione se as disputas vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas. É possível selecionar Vencimento em coluna atual ou Vencimento por data de transação.
Sequência da transação: Selecione se as transações devem ser exibidas por Data da transação ou Número da transação nos relatórios de vencimento ao aplicar vencimentos a todas as empresas.

Na seção Regras, especifique estas informações:

Moeda: Selecione o código de moeda que será usado ao combinar valores de transação entre empresas para saldos de grupo de clientes.
Exibição da moeda: Selecione a moeda na qual os valores são exibidos em todo o sistema.
Processamento de letra de câmbio: Marque esta caixa de seleção se esse grupo de clientes for usado para processar letras de câmbio.
Usar portal de faturamento e contas a receber: Marque esta caixa de seleção se esse grupo de clientes deve usar o portal de faturamento e contas a receber.

Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo para o logotipo do cliente e selecione a unidade de medida.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Processar transferência eletrônica de fundos: Marque esta caixa de seleção para processar a transferência eletrônica de fundos e selecionar o nível de processamento de TEF. É possível selecionar Processamento de nível de empresa, Processamento de nível de grupo ou Sem processamento de TEF.
Modelo do IDM: Marque esta caixa de seleção caso selecione Processamento de nível de grupo para Processar transferências eletrônicas de fundos.
Modelo de impressão de notificação TEF: Se a caixa de seleção Modelo do IDM estiver marcada, selecione um modelo de impressão de notificação TEF para o processamento.
Calendário do sistema: Selecione o calendário do sistema.
Dias de vencimento/Tipo: Especifique os dias de vencimento e selecione se eles são Dias reais ou Dias úteis bancários. O número especificado no campo Dias de vencimento será usado para calcular o intervalo de datas de vencimento final.
Dias do razão global/Tipo: Especifique os dias do razão global e selecione se eles são Dias reais ou Dias úteis bancários. O número especificado no campo Dias do razão global será usado para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa.
Dias de depósito: Especifique os dias de depósito.
Tipo de depósito: Selecione se os dias de depósito são Dias reais ou Dias úteis bancários. O número especificado no campo Dias de depósito será usado para calcular o dia de depósito para o depósito de caixa.

Na seção Campos de classificação da aplicação adicional, especifique até quatro etiquetas de classificação.

Clique em Salvar.

Agora a guia Empresas estará disponível. Você pode exibir uma lista de empresas associadas a esse grupo de clientes.