Criar regras de correspondência e grupos de regras de correspondência

Grupos de regras são usados durante a correspondência de fatura. Os grupos de regras consistem de regras de correspondência individuais e são atribuídos a tabelas de correspondência. Os grupos de regras também podem ser atribuídos à classe de fornecedor, fornecedor, empresa de Match para utilização com mensagens, e fatura.

A opção de correspondência Estendido e quantidade foi concebida para comparar a quantidade total da fatura e o custo estendido total à quantidade de recebimento total. Essa opção está disponível para correspondência em nível de fatura.

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de correspondência > Regras de correspondência.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e descrição para o Grupo de regras.
  4. Especifique as regras de correspondência.

    Se você usar mensagens de fatura, deverá ter pelo menos uma regra com um nível de correspondência de detalhe. Essa regra é atribuída à Empresa Match.

    Nível de correspondência
    Selecione um nível de correspondência para esta regra de correspondência. As opções são:
    • Correspondência de detalhe. Correspondência de detalhe pode usar todos os tipos de correspondência, exceto Todos para todos
    • Correspondência de fatura. Correspondência de fatura pode usar todos os tipos de correspondência com IM
    Tipo
    Selecione um tipo de correspondência. As opções são:
    • Um para um
    • Todos para um
    • Um para tudo
    • Todos para todos: use apenas para correspondência de fatura
    Opção
    Selecione se deseja usar custo estendido, custo unitário ou estendido/quantidade para comparação de valores de tolerância para cada regra. Correspondência de fatura usa a opção Custo estendido ou Estendido e quantidade.
  5. Clique em Tolerâncias para definir tolerâncias de correspondência. É possível definir tolerâncias para as tolerâncias de correspondência e de mensagens e o tipo de mensagens de fatura que você está usando.
  6. Na seção Custo da OC, especifique opções de tolerância de custo unitário para diferenças acima e abaixo.

    As tolerâncias de correspondência são usadas para todos os tipos de fatura para a correspondência inicial. Por exemplo, uma fatura de serviço usa a guia de tolerância de correspondência para suas tolerâncias de correspondência iniciais. Se a fatura de serviço falhar, as tolerâncias de mensagens serão usadas, se existirem.

  7. Na seção Correspondência regular, especifique as opções de tolerância acima e abaixo para custo e quantidade.
    Você tem duas opções de tolerância:
    • Selecione um valor e um percentual
    • Selecione um valor ou um percentual

    Grandes tolerâncias abaixo podem potencialmente fechar sua linha de recebimento prematuramente.

    Se o campo Custo abaixo estiver em branco, qualquer custo da fatura menor que o custo de recebimento não é uma correspondência.

    As tolerâncias de quantidade são usadas somente se a opção de correspondência para a regra de correspondência estiver definida como Custo unitário. Defina as regras de correspondência em Grupo de regras.

  8. Na seção Correspondência de reconciliação, especifique as opções de tolerância de custo unitário/quantidade para diferenças acima e abaixo. As opções de mensagens são:
    • Abrir mensagem: Marque esta caixa de seleção para indicar que uma mensagem é criada se a correspondência não estiver dentro das tolerâncias de custo/quantidade abaixo. Esta mensagem funciona como outras mensagens de fatura.
    • Mensagem fechada: Marque esta caixa de seleção para que uma mensagem seja criada e fechada se a correspondência não estiver dentro das tolerâncias de custo/quantidade abaixo. Nenhuma ação adicional pode ser tomada.
  9. Na seção Serviço, especifique as opções de serviço de quantidade/custo unitário para diferenças acima e abaixo.
  10. Clique em OK.
  11. Clique em Salvar.