Criar códigos de retenção secundária

Os códigos de retenção secundária são usados para vincular uma conta de provisão de retenção do razão geral a uma fatura. A conta é usada para acumular a retenção secundária para fornecedores, por exemplo, quando é necessário reter uma parte do pagamento da fatura.

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção secundária.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção secundária e uma Descrição.
  4. Especifique estas informações:
    Valor do pagamento mínimo
    Especifique um valor de pagamento mínimo antes que a retenção secundária seja aplicada.
    Tipo de retenção
    Selecione se deseja a retenção para imposto Federal, do Estado, ou Outro.
  5. Clique em Salvar.
  6. Na guia Taxas, clique em Criar e especifique estas informações:
    Data efetiva
    Especifique a data em que o código de retenção entrará em vigor.
    Percentual de retenção
    Especifique a taxa de retenção.
  7. Na guia Detalhes, clique em Criar e especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione a empresa para o código de retenção.
    Conta de retenção
    Especifique a conta de retenção para a empresa.
  8. Clique em Salvar.