Códigos de retenção do sistema

Você pode definir códigos de retenção personalizados para sua empresa, mas seis códigos de retenção predefinidos são incluídos. Quatro códigos de retenção são temporários e dois são permanentes.

Códigos de retenção temporários permanecem em vigor para um ciclo de pagamento e são removidos automaticamente quando você fecha o ciclo de pagamento. Esses códigos são atribuídos quando você executa Requisitos de caixa, e removidos após o fechamento do ciclo de pagamento com Fechamento de pagamento.

• ROI (retorno sobre o investimento): Este código é usado para reter uma fatura quando é mais vantajoso ignorar um desconto em favor de ganhos de juros. Este código será aplicável somente se você especificar uma taxa de retorno sobre investimento no Código de caixa para os códigos bancários processados em Requisitos de caixa.
• CRÉD. (retenção de saldo credor): este código é aplicado a faturas em aberto e avisos de crédito quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Ou seja, o fornecedor deve dinheiro a você. Isso evita a criação de um pagamento negativo.
• MÁX (retenção de pagamento máximo): este código é aplicado a faturas que, se pagas, excederiam a despesa máxima do caixa da empresa. O sistema atribui essa retenção às faturas apropriadas quando a opção Despesa máxima do caixa é selecionada em Requisitos de caixa.
• MÍN (Código de bloqueio de pagamento mínimo): Este código é aplicado a faturas para um fornecedor que, quando selecionado para pagamento, não ultrapassa um valor mínimo definido pelo usuário. As faturas são colocadas em retenção temporária até que o valor seja excedido.

Códigos de retenção permanentes permanecem em vigor até você removê-los.

• MPAY (retenção de pagamento manual): você pode atribuir este código de retenção a faturas que serão pagas manualmente. Isso evita que uma verificação seja produzida para a fatura. Essa retenção não é removida até que a fatura seja aplicada ao número de pagamento manual ou até você remover a retenção. Se você especificar o número de pagamento manual na fatura, não será necessário aplicar este código.
• PGTO ANT (retenção de pagamento antecipado): este código é usado para pagamentos antecipados. Ele é aplicado aos avisos de crédito gerados pelo sistema até que o aviso de crédito seja aplicado à fatura de pagamento antecipado. A retenção de pagamento antecipado é atribuída ao executar Fechamento de pagamento.