Criar grupos de pagamentos

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Grupo de pagamentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores. Um grupo de fornecedores representa um grupo de fornecedores que pode ser compartilhado por mais de uma empresa Payables. Todas as empresas associadas a um grupo de pagamentos devem pertencer ao mesmo grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Especifique um código e uma descrição para o grupo de pagamentos.
    Empresa de lançamento
    Selecione uma empresa de lançamento no razão geral para o grupo de pagamentos. Essa empresa será usada para lançar transações em dinheiro no razão global. A empresa de lançamento deve ter a mesma moeda funcional que todas as empresas associadas ao grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa. As relações válidas devem ser definidas entre o código de caixa e todas as empresas associadas ao grupo de pagamentos, incluindo a empresa de lançamento. É possível definir as relações no Cash Management.
    Código de pagamento padrão
    Especifique um código de pagamento padrão para o grupo de pagamentos. Este campo representa um tipo de pagamento em dinheiro. Por exemplo, um arquivo de pagamento ou cheque, ou código de transação de pagamento de letra de câmbio em Cash Management.
  4. Na guia Opções, especifique estas informações:
    Opção de número de letra de câmbio
    Especifique a opção de número de letra de câmbio. Selecione Automático para atribuir automaticamente números a letras de câmbio.
    Última letra de câmbio
    Especifique a última letra de câmbio usada. Se os pagamentos de letra de câmbio forem processados por grupos de pagamentos, especifique o último número de letra de câmbio impresso para o grupo de pagamentos. O próximo número sequencial será usado. Se este campo estiver em branco, a sequência de numeração começará com 1.
    Código de provisão de letra de câmbio
    Se a caixa de seleção Contabilidade de aceitação de letra de câmbio for marcada, especifique um código de provisão de letra de câmbio válido. Esse campo será usado para representar uma conta de aceitação padrão.
    Contabilidade de aceitação de letra de câmbio
    Se os pagamentos de letra de câmbio forem processados pelo grupo de pagamentos, selecione se deseja que o valor da letra de câmbio seja lançado na conta de aceitação de letra de câmbio quando for aceito. Se você marcar a caixa de seleção, deverá selecionar também um Código de provisão de letra de câmbio.
    Demonstrativos de rascunho da letra de câmbio
    Marque esta caixa de seleção se estiver usando demonstrativos de rascunho.
    Endereço de email de origem do aviso de remessa
    Especifique o endereço de email para o aviso de remessa.
  5. Clique em Salvar.