Criar classes de fornecedor

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Classes de fornecedor.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores.
    Classe de fornecedor
    Especifique a classe de fornecedor e a descrição.
  4. Na seção Detalhes de classe de fornecedor, especifique estas informações:
    Moeda da fatura
    Especifique a moeda usada na fatura.
    Opção de lançamento
    Especifique se deseja lançar as transações dessa classe de fornecedor para o Global Ledger em resumo ou detalhes. Para lançar em resumo, você também deve selecionar resumo como sua opção de lançamento de conta do razão geral.
    Código de receita
    Para usar um valor padrão de código de receita em fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor, selecione um código válido. Você pode atribuir um código de receita a uma classe de fornecedor em casos especiais. Por exemplo, se você tiver agrupado todos os contratados na mesma classe e deseja rastrear seu rendimento declarável sob um código.
    Código de imposto
    É possível especificar um código de imposto válido para usar nos fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Isso é usado para calcular o imposto da fatura.
    Código de uso de imposto
    Especifique o código de uso de imposto para o fornecedor. Este campo é obrigatório se o relatório de IVA for necessário para a empresa do Payables.
    Substituição de imposto
    Especifique a substituição de imposto.
    Código de distribuição
    É possível especificar um código de distribuição para usar nos fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Isso é usado para criar automaticamente linhas de distribuição para uma fatura.
    Anexo
    Marque a caixa de seleção se a fatura exigir um anexo junto ao seu pagamento.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para a classe de fornecedor.
  5. Na seção Opções, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento.
    Prioridade do pagamento
    Você pode especificar uma prioridade de pagamento para os fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor. Se este campo estiver em branco, 1 será o padrão.
    Pagamento zero permitido
    Marque a caixa de seleção para criar automaticamente pagamentos zero para fornecedores nessa classe de fornecedor. Um pagamento zero será criado se as faturas do fornecedor ficarem com saldo zero. Por exemplo, quando um fornecedor tem um débito de US$ 100 e um crédito de US$ 100.

    Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as faturas de fornecedor não serão selecionadas para pagamento se ficarem com saldo zero. As faturas permanecerão como itens em aberto até que haja um saldo de débito para o fornecedor.

    Código de pagamento zero
    Especifique o código de pagamento que representa um pagamento zero, se a classe de fornecedor permitir pagamentos zero. Este campo não é obrigatório, mas será sugerido caso você use pagamentos zero.

    Para uma redução de custos, é possível definir um código de pagamento que não esteja impresso no seu talão de cheques padrão.

    Valor máx do pagamento
    Especifique o valor máximo para pagamento único que pode ser criado para qualquer fornecedor nessa classe.
    Código de retenção máximo
    Se você tiver definido um valor máximo do pagamento, especifique o código de retenção a ser aplicado a faturas que ultrapassam esse valor máximo.
    Valor do pagamento mínimo
    Especifique o valor mínimo para pagamento único que pode ser criado para qualquer fornecedor nessa classe.
    Código de retenção mínimo
    Se você tiver especificado um valor do pagamento mínimo, especifique o código de retenção. Códigos de retenção são aplicados a faturas que não ultrapassam esse valor mínimo.
    Modelos de fatura excluídos
    Use este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor só tiver faturas de correspondência, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura, como Básico.
    Restringir a uma fatura por fornecedor
    Se a classe de fornecedor for atribuída a fornecedores ocasionais, marque esta caixa de seleção para restringir a uma fatura por fornecedor.
  6. Na seção Opções de correspondência, especifique estas informações:
    Requer ordem de compra
    Especifique se as ordens de compra são necessárias para a classe de fornecedor. Selecione Padrão da empresa para usar o valor da empresa padrão.
    Correspondência do pagamento antecipado
    Marque a caixa de seleção se a fatura for paga antecipadamente no caso de faturas de correspondência.
    Método de pagamento antecipado de correspondência
    Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência.
    Indicador sinc MSCM
    Selecione se deseja carregar essa classe de fornecedor para Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
    Criar usuário do Expense Management
    Marque essa caixa de seleção para criar um usuário no Expense Management (XM) para fornecedores atribuídos a essa classe de fornecedor.
    Tabela de correspondência
    Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
    Grupo de regras
    Especifique o grupo de regras usado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
  7. Clique em Salvar.