Criar grupos de fornecedores

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Grupos de fornecedores.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Especifique o código de um grupo de fornecedores.
Descrição: Forneça uma descrição para a grupo de fornecedores.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Classe de fornecedor eventual: Especifique uma classe de fornecedor ocasional.
Último fornecedor: Especifique o último fornecedor utilizado pela empresa.
Validar OFAC: Marque esta caixa de seleção para validar a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
Limite de comparação OFAC: Se você tiver selecionado Validar OFAC, especifique um limite.
Retenção global: Marque esta caixa de seleção para ativar opções de retenção internacional.
Edição do Número da fatura: Selecione se deseja editar números de fatura duplicados por Fornecedor da empresa atual ou por Fornecedor de grupo de fornecedores.
Compensação do fornecedor: Marque esta caixa de seleção para interceptar e redistribuir partes ou todo o valor inteiro do pagamento do fornecedor a entidades contábeis, em que a dívida é devida.; Agora, as guias Padrão de compensação do fornecedor e Dívida do fornecedor estão disponíveis.
Data efetiva: Especifique a data em que o grupo de fornecedores entrará em vigor.

Na guia Principal, na seção Códigos de retenção, especifique estas informações:

Se os seguintes campos estiverem em branco, o valor especificado em Retenção será usado.

Pagamento manual: Este código é atribuído a faturas que foram pagas manualmente. Isso evita que seja gerada uma verificação para a fatura.
Saldo de crédito: Este código é aplicado a faturas em aberto e avisos de crédito quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Quando o fornecedor tiver créditos suficientes para colocar faturas em um saldo de crédito, esse código impedirá um pagamento a um fornecedor por faturas devidas.
Pagamento antecipado: Este código é aplicado aos avisos de crédito gerados pelo sistema até que o aviso de crédito seja aplicado à fatura de pagamento antecipado.
Retorno sobre o investimento: Este código é usado para reter uma fatura quando é mais vantajoso ignorar um desconto em favor de ganhos de juros.
Pagamento máximo: Este código é aplicado a faturas que, se pagas, excederiam a despesa máxima do caixa da empresa.
Retenção: Especifique o código de retenção.
Pagamento mínimo: Este código é aplicado a faturas que, se pagas, não excederiam a despesa mínima do caixa para o fornecedor.

Na seção Datas de término do período, especifique as várias datas de final de período para processar o fecho de fim de ano.

Na seção Requisitos de diversidade, marque a caixa de seleção do requisito de diversidade válido para anexar um documento.

Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo do anexo e a unidade de medida.

Na seção Campos de pesquisa do fornecedor da interface do Document Management, marque as caixas de seleção para os campos que são usados ao realizar uma pesquisa de fornecedor. Selecione a ordem em que deseja exibir os campos.

Na seção Etiquetas de código bancário de fornecedor, especifique etiquetas conforme necessário para 20 códigos bancários genéricos. Os códigos bancários são definidos em e e são usados para o arquivo de saída de pagamento.

Na guia Aprovação de fatura a pagar, especifique estas informações:

Calendário empresarial: Especifique as configurações de calendário padrão da empresa.
Permitir entrada de distribuição durante a aprovação da fatura: Marque esta caixa de seleção para que seus aprovadores possam criar ou atualizar distribuições durante o processo de aprovação.
Opção padrão da data de lançamento da fatura: Selecione se a data de lançamento padrão na fatura é Data da fatura ou Data atual.
Usando o sistema do Document Management: Marque esta caixa de seleção se você estiver usando um fornecedor de imagens externo. Quando você selecionar esta opção, campos adicionais ficarão disponíveis.
Parceiro do Document Management: Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, especifique o fornecedor de imagens.
Chave do sistema do Document Management: Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, especifique a chave do sistema de gerenciamento de documentos. Isso é usado pelo Sistema do Document Management para acessar os documentos. Essa chave pode ser preenchida, dependendo dos requisitos do fornecedor de imagens.
Armazenar documento localmente: Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, marque esta caixa de seleção para salvar uma cópia local da imagem da fatura. Isso ocorre quando uma fatura é criada a partir de um Sistema do Document Management.

Na seção Configurações de email de fatura, os campos Assunto do email e Conteúdo do email são preenchidos. O conteúdo é usado quando emails de fatura são enviados por motivos específicos. O Assunto do email também é exibido no campo Descrição do trabalho na guia Itens de trabalho em aprovações de faturas. Você pode usar o modelo ou personalizar as mensagens nestas seções:

Fatura enviada para aprovação
Fatura rejeitada
Fatura por email

Na guia Modelos de documento, especifique estas informações:

Endereço de email de origem do aviso de remessa: Especifique o endereço de email do qual deseja enviar um aviso de remessa.
Usar modelo do IDM para o demonstrativo de fornecedor: Marque esta caixa de seleção para usar modelos do IDM para demonstrativos do fornecedor. Consulte o Guia do usuário de Infor Document Management para Infor Financials and Supply Management.
Usar modelo do IDM para formulários US 1099: Marque esta caixa de seleção para usar modelos do IDM para formulários US 1099. Consulte o Guia do usuário de Infor Document Management para Infor Financials and Supply Management.

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