Criar taxas de período

Antes de criar taxas de período cambiais, é preciso criar as relações entre moedas para as quais você deseja especificar taxas de período. As relações entre moedas devem ser associadas ao grupo corporativo financeiro ao qual você tem acesso.

As taxas de período normalmente são criadas em uma só direção, da moeda funcional de uma entidade contábil para a moeda ou moedas corporativas. Portanto, as taxas do período inversas não são criadas automaticamente para as relações cambiais que usam a opção de gerar automaticamente a relação inversa. É preciso criar taxas de período para cada código de conversão e relação cambial usados nos gráficos de bases de relatório.

Consulte o Guia de interface de dados da Infor para obter informações sobre interfaces para taxas de período.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Moeda > Manutenção de moeda.
  2. Selecione a guia Taxa de período.
  3. No painel Código de conversão, selecione o código de conversão do Global Ledger para o qual deseja criar taxas de período.
  4. Na guia Taxa, clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Orçamento
    Especifique se a taxa é usada para fins de orçamento. O valor padrão é Não.
    Código de conversão do razão global
    O código de conversão selecionado é o padrão.
    Cenário
    Se o campo Orçamento estiver definido como Sim, será possível definir o cenário de orçamento para o qual as taxas entrarão em vigor. Se este campo for deixado em branco, as taxas entrarão em vigor em todos os cenários de orçamento.
    De
    Selecione a moeda a partir da qual os valores serão convertidos.
    Para
    Selecione a moeda para a qual os valores serão convertidos.
    Período
    Selecione o período para o qual a taxa de conversão entrará em vigor.
    Nota

    O período selecionado é exibido como um período juliano, no formato AnoDia. Por exemplo, 31 de dezembro de 2015 é exibido como 2015365. O formato é usado porque cada base de relatório pode ter um calendário fiscal que comece em uma data diferente.

    Você pode especificar uma taxa de período para qualquer período definido nos calendários do razão geral do grupo corporativo financeiro. Quando os saldos são convertidos da moeda de origem De para a moeda de destino Para, o período de base de relatório é usado. O período de base de relatório para o qual os demonstrativos financeiros são geradas é usado para determinar qual taxa de conversão é usada.

    Taxa
    Especifique a taxa de período aplicável.
  6. Clique em Salvar.