Criar taxas diárias de câmbio

Antes de criar taxas diárias de câmbio, é preciso criar relações entre moedas para as quais você deseja criar taxas diárias. Você também deve criar a tabela de taxas de câmbio para a qual as taxas são válidas.

É possível criar taxas diárias somente para as relações entre moedas associadas ao mesmo grupo corporativo financeiro que a tabela de taxas de câmbio. Relações trianguladas têm regras específicas.

Consulte o Guia de interface de dados da Infor para obter informações sobre interfaces para taxas diárias.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Moeda > Manutenção de moeda.
  2. Clique na guia Taxa diária.
  3. Selecione a tabela de taxas de câmbio para a qual deseja criar taxas diárias.
  4. Na guia Taxa, clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    De
    Selecione a moeda de origem.
    Para
    Selecione a moeda de destino. Para uma relação triangulada, selecione a moeda triangulada. Data de câmbio
    Data de câmbio
    A data em que essa taxa entra em vigor.

    Você pode especificar várias datas e taxas de câmbio para a mesma relação. Quando uma transação for convertida da moeda de origem para a moeda de destino, a data da transação será usada para determinar qual é a taxa diária usada.

    Taxa
    Especifique a taxa diária. O operador de multiplicação sempre está implícito.
  6. Clique em Salvar.

    Se uma relação entre moedas for criada com a opção Autogerar relacionamento reverso, uma taxa diária será criada automaticamente para o relacionamento inverso. Ele terá a mesma data e a taxa diária inversa.