Relações entre moedas
As relações entre moedas são usadas para identificar as regras de conversão entre dois códigos de moeda para taxas diárias, de período ou ambas. Para cada relação entre moedas, é possível definir as taxas associadas para reavaliação monetária e, se aplicável, para conversão monetária.
Considerações sobre relação entre moedas
- Uma relação entre moedas é associada a um grupo corporativo financeiro. Várias soluções podem compartilhar o grupo corporativo financeiro e cada solução pode ter relações entre moedas definidas. As taxas diárias de câmbio são definidas para uma tabela monetária específica que está associada ao seu grupo corporativo financeiro. Portanto, todas as entidades contábeis associadas ao grupo corporativo financeiro extraem suas taxas diárias da mesma tabela. Outras soluções interligadas com o mesmo grupo corporativo financeiro compartilham a mesma tabela e taxas de câmbio.
- As taxas de período usam as mesmas relações, mas são aplicáveis somente às entidades contábeis definidas para o grupo corporativo financeiro.
- Uma relação entre moedas é unidirecional. Se você definir uma relação do dólar canadense para o dólar americano, você poderá converter do dólar canadense para o dólar americano. Não será possível converter do dólar americano para o dólar canadense. Quando você cria uma relação, você tem a opção de gerar automaticamente a relação inversa.
- É preciso definir uma relação entre moedas entre cada código de moeda do qual e para o qual você converte valores.
- Da moeda funcional de cada entidade contábil para suas moedas alternativas, se estiver convertendo da moeda funcional para uma moeda alternativa.
- Da moeda funcional de cada entidade contábil para cada moeda corporativa e moeda do projeto definida para o grupo corporativo financeiro, se estiver convertendo.
- De cada moeda de transação para as moedas funcional, alternativas, do projeto e corporativas aplicáveis, que são definidas para o grupo corporativo financeiro.
- É possível adicionar relações entre moedas e taxas de câmbio a qualquer momento antes de criar uma transação que usará a relação.