Criar contas de lançamento para o grupo corporativo financeiro

As contas de lançamento são definidas no nível do grupo corporativo financeiro para todas as entidades contábeis que pertencem ao grupo corporativo financeiro.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
  2. Abra o grupo corporativo financeiro e clique na guia Conta.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Conta
    Especifique o número da conta. Se você especificou uma expressão regular de conta no grupo corporativo financeiro, é preciso seguir o formato da expressão regular. O número da conta poderá incluir uma subconta, dependendo do formato que a sua organização usa, e se o grupo corporativo financeiro usar a opção Utilizar Subcontas.
    Descrição
    Especifique o nome da conta.
    Seção de gráfico
    Selecione a seção de gráfico que usará essa conta. As opções são Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas.
    Tipo de conta
    Selecione um tipo de conta. O tipo de conta deve ser válido para a seção de gráfico.
    Seção de gráfico Tipo de conta
    Balanço Ativo, passivo, capital
    Demonstrativo de lucros e perdas Receita, despesa
    Balanço ou demonstrativo de lucros e perdas Estat cumulativa, estat não cumulativa
    Nota

    Se a opção Estat cumulativa ou Estat não cumulativa for selecionada, somente as unidades poderão ser especificadas na conta de lançamento. Não é possível especificar nenhum valor.

    Subtipo
    Selecione um subtipo de conta para fornecer mais detalhes para a conta.
    Subcontas válidas
    Se a opção Utilizar Subcontas estiver selecionada no grupo corporativo financeiro, será possível adicionar subcontas nesta conta. Adicione subcontas selecionando esse grupo de subconta.
    Criar conta gráfico principal
    Marque esta caixa de seleção para criar uma conta de gráfico principal para esta conta. A conta de gráfico principal pode ser atribuída a um ou mais gráficos para usar em transações de lançamento da conta. Se você estiver usando subcontas e não quiser que as transações sejam lançadas na conta principal, desmarque esta caixa de seleção.
    Conta no gráfico
    Para atribuir a nova conta a gráficos baseados em uma conta que já existe, especifique o número da conta existente. Na hierarquia de gráfico, uma nova conta de gráfico é criada em cada conta resumo em que a conta existente aparece.
    Data efetiva
    Especifique a data em que a conta entra em vigor. Se este campo estiver em branco, a data atual será usada.
    Alterações futuras
    Este é um campo somente leitura. Esta caixa de seleção será marcada quando houver alterações futuras para a conta.
    Conta de sistema
    Se esta conta for uma conta de sistema, selecione a conta de sistema.
    Permitir unidades
    Selecione se deseja que as unidades sejam permitidas e se são obrigatórias.
    • Selecione Não obrigatório se as unidades forem permitidas mas não obrigatórias nessa conta.
    • Selecione Obrigatório se as unidades forem obrigatórias nesta conta.
    • Selecione Não se as unidades não forem permitidas nessa conta.
    Saldo natural
    Opcionalmente, escolha se a conta é naturalmente uma conta de crédito ou de débito. Isso consta no campo informativo.
    Restrição do sistema
    Para restringir a conta a um ou mais códigos de sistema, selecione o grupo personalizado que inclui os códigos de sistema que podem usar a conta. Para criar um novo grupo personalizado, clique na seta do campo Restrição do sistema e depois em Criar.

    Se você não restringir a conta, os valores com interface provenientes de todos os códigos de sistema serão aceitos pela conta.

    Código de conversão
    Selecione um código de conversão.

    Se este campo estiver em branco, o valor padrão do código de conversão será BS para Balanço ou IS para Demonstrativo de lucros e perdas. O valor dependerá da seção de gráfico que você selecionar.

    Reavaliar
    Selecione Sim para reavaliar valores funcionais, alternativos ou de moeda corporativa para alterações de taxa.
    Marca XBRL
    Se seu grupo corporativo financeiro utilizar padrões eXtensible Business Reporting Language (XBRL), você poderá especificar uma marca XBRL para a conta.
    Moeda
    Selecione a moeda para restringir transações usando essa conta para uma única moeda.
    Interface em detalhe
    Marque a caixa de seleção para estabelecer interface para esta conta em detalhes.
    É reconciliável
    Marque esta caixa de seleção se a conta for reconciliável.
  5. Clique em Salvar.