Criar grupos corporativos financeiros

É possível reabrir elementos predefinidos. Se fizer isso, suas etiquetas substituem os nomes originais em toda a solução.

• Entidade contábil: A entidade contábil é a entidade legal em que uma transação é lançada. Não é possível alterar o status obrigatório deste campo. É possível criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, para Empresa, e alterar sua posição predefinida na sequência contábil.
• Unidade contábil: Unidade contábil é um elemento opcional na sua sequência contábil. Se você incluir este elemento na sua sequência contábil, ele será um campo obrigatório na sua estrutura financeira. É possível criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, Departamento, e alterar sua posição predefinida na sequência contábil. Existem estruturas de unidade contábil no contexto de uma entidade. Você cria suas estruturas de unidade contábil ao criar suas entidades contábeis.
• Projeto: Inclua este campo se você estiver usando Project Ledger. Você pode alterar a obrigatoriedade do campo, o nome do campo e a ordem em que ele é exibido nas páginas de entrada.

  Projeto geralmente é um campo opcional na sua sequência contábil, uma vez que é usado somente nas transações do tipo despesa. Se você designar este campo como obrigatório, será necessário inseri-lo em cada transação.

Quando você salva o grupo corporativo, as dimensões especificadas são exibidas como guias na página Grupo corporativo financeiro. É preciso criar estruturas para as dimensões que você especificou.

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Para copiar um diário usando a ação Copiar diário ou criar um diário a partir de um modelo, é necessário um valor no campo ID exclusivo do diário. Um valor pode ser inserido no campo ID exclusivo do diário independentemente de ser necessário. Se um valor for especificado, ele deverá ser único dentro do grupo corporativo financeiro. Um erro será retornado se o valor já tiver sido usado.

Após atribuir um valor com sucesso a um diário, ele não poderá ser alterado. Os diários que são criados pelo sistema não possuem um valor no ID exclusivo do diário. Por exemplo, diários recorrentes, diários de estorno automático, diários interentidade e diários criados com interface de transação.

No formulário de configuração da conta, existem três valores válidos para o controle de unidade: Não obrigatório, Não e Obrigatório. O valor padrão é Não obrigatório.

Se você definir o controle de unidade como Unidade contábil ou Dimensão 1, uma relação entre estruturas deve existir entre Conta e Unidade contábil, ou entre Conta e Dimensão 1. A configuração de unidade é mantida no registro Detalhe do par de relação entre estruturas.

Se o registro Detalhe do par de relação entre estruturas não existir, a configuração na conta será usada. Existem quatro valores válidos para o controle de unidade em Unidade contábil ou Dimensão 1: Padrão, Não, Obrigatório e Não obrigatório. O valor Padrão será usado se você não alterar o valor no registro do detalhe da relação. Quando o valor for definido como Padrão, o valor na conta para o registro do detalhe da relação será usado.

O FSM mantém tabelas de Agente e Agente pai separadas do Global Human Resources, mas o conteúdo deve ser idêntico.

• Conta: Processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por conta.
• Conta e unidade contábil: Processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por combinação de conta e unidade contábil.
• Conta e dimensão 1: Processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por combinação de conta e Dimensão de usuário 1.

A Data de transação é geralmente usada para empresas de serviços e para faturamento por taxas. A data do trabalho é usada, não a data de pagamento ou a data de lançamento. A taxa de cobrança de um funcionário é determinada pelo ciclo da folha de pagamento.

A Data de lançamento é geralmente usada para saúde. As edições são baseadas no período em que as transações são lançadas. Os orçamentos são baseados no período e ano para controlar custos.

Se a caixa de seleção estiver marcada, então a Dimensão financeira 2 é necessária. Use a Dimensão financeira 2 para acompanhar as fontes de financiamento do projeto como clientes ou concessões.

Consulte Configuração de estabelecimento de saldo de zona.

Este exemplo ilustra o comportamento:

• Opção de decimais padrão: 2
• Código de moeda: 3 decimais
• Comportamento: Quando uma transação é criada, somente dois valores decimais são permitidos. Quando a transação é salva, o valor é alterado para três decimais.