Grupos corporativos financeiros
A estrutura contábil da sua organização é determinada pelo grupo corporativo financeiro. Geralmente, um único grupo corporativo financeiro é suficiente para as necessidades de contabilidade de uma organização. É possível configurar mais de um grupo corporativo financeiro para sua organização, se necessário. Considere estas perguntas ao determinar se deseja criar vários grupos corporativos financeiros:
- Existem grupos de entidades contábeis que não compartilham definições de gráfico ou dimensão?
- As informações financeiras dos grupos independentes de entidades contábeis devem ser combinadas para fins de relatório?
Informações financeiras não são compartilhadas entre grupos corporativos financeiros; a combinação das estruturas de hierarquia criadas em cada grupo corporativo financeiro pode não ser possível.
- Os mesmos atores estão fazendo a configuração, processamento e relatório para estes grupos independentes de entidades contábeis?
Um ator é vinculado a um grupo corporativo financeiro e atores não são compartilhados entre grupos corporativos financeiros.
- Os fornecedores e os clientes são os mesmos para todas as entidades contábeis?
Os dados do fornecedor e do cliente não podem ser compartilhados entre grupos corporativos financeiros.
- A criação de vários grupos corporativos financeiros pode envolver a duplicação de dados de configuração.
O grupo corporativo financeiro contém os seguintes componentes:
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Grupo empresarial | Uma entidade global Landmark que é compartilhada por todas as aplicações Landmark. Seu grupo corporativo financeiro está associado a ela e compartilha o ID e descrição de um grupo corporativo Landmark. As tabelas monetárias e as taxas de conversão monetária usadas pelo grupo corporativo financeiro estão associadas ao mesmo grupo corporativo. |
| Razão base | O razão base contém todas as transações que são comuns a todos os relatórios financeiros. |
| Estrutura financeira | A estrutura financeira determina os elementos obrigatórios e opcionais para incluir na sequência contábil quando os usuários criam transações. A estrutura financeira deve incluir no mínimo uma entidade contábil e uma conta. Opcionalmente, a estrutura financeira também pode incluir uma unidade contábil, um projeto e até dez dimensões definidas pelo usuário. Você determina quais desses elementos são necessários ou opcionais e a ordem em que eles são exibidos nos formulários de entrada de transação. |
| Tabela de câmbio monetário | A tabela de câmbio monetário é usada para definir todas as taxas de câmbio usadas pelo grupo corporativo financeiro. A tabela de câmbio monetário é obrigatória se o grupo corporativo financeiro usa várias moedas. |
| Moedas corporativas | As moedas corporativas são usadas para relatórios por todas as entidades contábeis associadas ao grupo corporativo financeiro. Todas as transações são automaticamente convertidas para todas as moedas corporativas. Se sua organização usa Project Ledger e você inclui projetos na estrutura financeira, será preciso definir uma moeda corporativa. A moeda funcional do projeto deve ser uma das moedas corporativas. |
| Contas de sistema | As contas de sistema são as contas de lançamento usadas para entradas geradas pelo sistema. É possível fornecer contas de sistema na página do grupo corporativo financeiro antes de salvar o registro. As contas são criadas quando você salva o registro. Depois de salvar o grupo corporativo financeiro, é preciso criar as contas de sistema na guia Contas. |
| Calendários | Os calendários são usados pela base de relatório e pelas configurações de fechamento associadas às entidades contábeis. |
| Entidades contábeis | As entidades contábeis são o elemento organizacional mais alto em Global Ledger dentro de um grupo corporativo financeiro. As seguintes informações podem ser especificadas para cada entidade contábil:
Se sua estrutura financeira usa unidades contábeis, será preciso definir pelo menos uma estrutura de unidade contábil, que deve ser uma estrutura da companhia. As estruturas de unidade contábil são compartilhadas entre as entidades contábeis. No entanto, cada entidade contábil pode definir sua própria hierarquia de unidade contábil dentro da estrutura. Uma hierarquia de unidade contábil é formada por unidades contábeis de resumo e de lançamento. O nível mais baixo de cada filial é um nível de lançamento. |
| Relações interentidade | Se um grupo corporativo financeiro incluir várias entidades contábeis, será possível criar relações entre entidades contábeis. |
| Dimensão do diário de departamento | Vários departamentos podem ser cobrados quando um departamento paga uma despesa. Selecione a unidade contábil ou dimensão 1-10 a ser usada para acompanhar as entradas de diário do departamento. Se estiver usando este recurso, será preciso configurar contas de sistema para pagamentos e recebimentos no diário do departamento. |
| Grupos de entidades contábeis | Grupos de entidades contábeis são usados para reavaliar e converter a base de relatório. |
| Contas | Contas são os componentes da estrutura financeira onde as transações são lançadas. Todas as contas e subcontas de lançamento, incluindo as contas de sistema, são definidas no nível do grupo corporativo financeiro. Elas podem ser compartilhadas por vários planos de contas. |
| Projetos | Se sua organização usar Project Ledger e você inclui projetos na sua estrutura financeira, será preciso criar pelo menos uma estrutura de projeto. Estruturas alternativas adicionais ou exibições podem ser criadas. As estruturas de projeto são compartilhadas em todo o grupo corporativo financeiro. Uma das estruturas de projeto deve ser designada como a estrutura "corporativa". A estrutura da companhia é a estrutura para a qual relações entre estruturas e regras de relação são definidas. Regras de relação são usadas para definir os pares válidos para lançamento. Por exemplo, a relação de estrutura "accounttoproject" define as contas válidas que podem ser usadas com projetos. Cada estrutura de projeto deve incluir uma hierarquia semelhante à hierarquia pai-filho de unidade contábil. O nível mais baixo na hierarquia é o nível de lançamento. |
| Dimensões de usuário | Se sua estrutura financeira inclui dimensões de usuário, será preciso criar pelo menos uma estrutura de dimensão de usuário para cada dimensão. Uma delas deverá ser uma estrutura da companhia. Cada estrutura de dimensão deve incluir uma hierarquia de dimensões semelhante à hierarquia pai-filho de unidade contábil. O nível mais baixo na hierarquia é o nível de lançamento. Por exemplo, se você tiver uma dimensão de local, será possível criar um local da América do Norte, um local da Europa e um local da Ásia. Dentro de cada uma, você pode criar locais por país específico. No exemplo, cada hierarquia é única para a dimensão e a estrutura. Para a dimensão de usuário 1 especificamente, é possível especificar o estabelecimento de saldo de zona e criar zonas nas suas hierarquias de dimensão de usuário 1. |
| Códigos de sistema |
Um código de sistema identifica uma solução. Cada solução em Financials and Supply Management tem um código de sistema predefinido. Por exemplo, RG é o código de sistema para Global Ledger. Os códigos de sistema definidos pelo sistema são carregados automaticamente. Você também pode criar códigos de sistema para aplicações de terceiros que você planeja na colocar na interface de Global Ledger. |
| Eventos | Um evento é usado para identificar ações que criam uma transação do razão geral. Os eventos que podem criar automaticamente uma transação são uma distribuição de despesas, pagamento de fornecedor ou recibo. Você também pode atribuir um evento a uma transação que se origina em Global Ledger para identificar o motivo de uma entrada manual. Os códigos de eventos definidos pelo sistema que estão associados às transações de subsistema são carregados automaticamente. Você também define novos códigos de eventos para representar um tipo específico de transação. |
| Subtipos de conta | Um subtipo de conta é atribuído a uma conta para definir contas em um nível mais granular do que o tipo de conta em relatórios. Os subtipos de conta são opcionais. Os subtipos de conta definidos pelo sistema são carregados automaticamente. Também é possível criar novos subtipos de conta. |
| Razões | Todas as transações estão associadas a um razão. Alguns razões podem ser compartilhados com todas as bases de relatório, exceto o fechamento do razão e a contabilidade monetária que são exclusivos de cada base de relatório. O razão base é criado automaticamente e atribuído à base de relatório. É gerado um razão de fechamento automaticamente para cada base de relatório criada. Se a opção Conversão monetária e reavaliação estiver selecionada para o grupo corporativo financeiro, uma contabilidade monetária também será criada automaticamente para cada base de relatório. Você pode definir outros razões para atender aos requisitos de relatório de sua organização. Por exemplo, você pode criar razões de ajuste e razões de entradas de eliminação. |
| Gráficos | Você pode definir vários planos de contas, que fornecem as estruturas de relatório hierárquicas para a base de relatório. Os gráficos podem incluir todas ou algumas das contas de lançamento. É possível substituir as configurações de conta de lançamento corporativas selecionadas no nível do gráfico. Um gráfico deve ser designado como um gráfico corporativo. O gráfico corporativo é usado em validações. |
| Base de relatório | A base de relatório combina razões e entidades contábeis. A base de relatório é usada para gerar relatórios financeiros com base no gráfico, calendário, entidades contábeis, projetos e razões que são atribuídos à base de relatório. |
| Relações entre estruturas | Se preferir, é possível usar relações entre estruturas para criar relações entre elementos da estrutura financeira do grupo corporativo financeiro. É possível usar relações entre estruturas para definir regras de validação para cada relação. |
| Organização de RH | Selecione a organização de RH em seu sistema HCM. Os registros de agente-ator que existem no Global Human Resources podem ser criados no FSM somente depois que o funcionário existir no RHG. O FSM mantém tabelas de Agente e Agente pai separadas do Global Human Resources, mas o conteúdo deve ser idêntico. |
| Editar Data Projeto | Se sua organização usar Project Ledger e você incluir projetos na sua estrutura financeira, será preciso selecionar uma edição de data do projeto. Os valores válidos são a data da transação e a data de lançamento. Transações ou entradas de diário do Project Ledger devem estar dentro de um intervalo de datas atribuído ao projeto. Indique se deseja usar a data de lançamento ou a data de transação quando a data de validação for realizada. |
| Data de custo indireto do projeto | Se sua organização usar Project Ledger e você calcula custos indiretos para criar despesas indiretas, será preciso selecionar a data de custo indireto. Os custos indiretos são taxas para administração e despesas gerais baseadas em custos diretos do projeto. Os valores válidos são a data da transação e a data de lançamento. Indique se deve ser usada a data de lançamento ou a data da transação da transação de origem. A taxa que está em vigor e a taxa a ser usada ao calcular a transação de custo indireto é determinada por esta data. |
| Faturamento do projeto | Se sua organização usa Project Invoicing and Revenue para faturar clientes externos ou concessões para projetos faturáveis ou com concessão de fundos ou faturáveis, marque a caixa de seleção Faturamento do projeto. Se a caixa de seleção estiver marcada, a Dimensão financeira 2 será necessária. Use a Dimensão financeira 2 para acompanhar as fontes de financiamento do projeto como clientes ou concessões. |
| Nível de substituição de faturamento | Se sua organização usar Project Invoicing and Revenue para faturar clientes ou concessões para projetos faturáveis ou com concessão de fundos, você poderá definir uma substituição de faturamento. As substituições de faturamento são definidas no nível do projeto. É possível selecionar outra dimensão para substituições abaixo do projeto. A substituição de faturamento selecionada deve ser consistente em todos os projetos. O valor padrão é Conta. |
| Mapeamento d/EPM | Se sua organização usar d/EPM para elaborar orçamentos, as estruturas Global Ledger serão mapeadas até as estruturas d/EPM. |
| Equipes | Os usuários podem ser atribuídos a equipes usadas para aprovações. |
| Código de aprovação | Se sua organização exigir aprovações, os códigos devem ser criados e atribuídos ao processo adequado. |