Criar recursos de funcionários

Os recursos podem ser carregados dos registros de funcionários. Um recurso deve ser criado como um funcionário antes que possa ser criado e usado como recurso em Cash Management.

  1. Selecione Administrador de caixa > Recursos > Recursos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique o nome do Funcionário.
  4. Para exibir atividades atribuídas a recursos, clique em Atribuições atuais.
    O formulário Atividade atribuída mostra as seguintes guias:
    • Faturas para processador

      Esta guia mostra as faturas Payables que são atribuídas ao recurso para revisão e processamento.

    • Códigos de aprovação da fatura

      Esta guia mostra os códigos de aprovação da fatura Payables atribuídos ao recurso.

    • Códigos de aprovação

      Esta guia mostra os códigos de aprovação atribuídos ao recurso.

    • Fechar processo

      Esta guia mostra as tarefas de fechamento que são atribuídas ao recurso para processamento.

    • Tarefas agendadas

      Esta guia mostra as tarefas de fechamento atribuídas ao recurso.

    • Equipes

      Esta guia mostra as equipes das quais o recurso é membro.

  5. Na guia Detalhes do recurso financeiro, especifique estas informações:
    Referência 1 e 2
    Especifique até duas referências.
    Título
    Especifique uma descrição curta para identificar a conta nas listas e aparecer em outras páginas.
    Residente nos EUA
    Marque esta caixa de seleção se o recurso residir nos Estados Unidos.
    Fatura enviada para minha aprovação
    Se você marcar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por email para faturas que precisem da aprovação dele.
    Fatura rejeitada
    Se você marcar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por email para faturas que foram rejeitadas.
  6. Clique em Salvar.
    As guias Atribuições de aprovação da fatura e Reconciliação de pagamento estão disponíveis.
    Nota

    Os recursos podem anexar uma imagem ao seu registro.