Reconciliação de extratos bancários

Use este procedimento para exibir informações estatísticas sobre o extrato bancário e as linhas do extrato bancário antes de realizar a ação Carregar e reconciliar.
  1. Selecione Gerente de caixa > Processamento de demonstrativo > Reconciliação do demonstrativo.
  2. Abra o extrato bancário.
  3. Validar que o extrato bancário não tem exceções. Se houver exceções, resolva-as antes de continuar.
  4. Clique em Carregar e reconciliar.

    Esta ação é usada para incluir todas as linhas do demonstrativo, corresponder às transações que podem ser conciliadas e mostrar as transações divergentes.

    Nota

    Se os detalhes da linha do demonstrativo forem definidos, essas transações serão usadas no processo de carregamento e reconciliação, em vez da linha de demonstrativo.

  5. Quando o status do extrato bancário muda para Reconciliado, isso significa que nenhuma ação adicional é necessária.
  6. Quando o status do extrato bancário permanece Não reconciliado, clique em Reconciliar por demonstrativo ou Reconciliar por conta para executar outros processos de reconciliação.