Reconciliar variações do extrato bancário

Se houver uma diferença de valor entre uma linha de extrato bancário e a transação correspondente no outro sistema da Infor, você deverá lançar os valores de variação na conta RG de variação definida para a declaração de conta de caixa que você está reconciliando.

  1. Selecione Gerente de caixa > Processamento de demonstrativo > Extratos bancários.
  2. Abra o extrato bancário.
  3. Clique em Reconciliar por demonstrativo.
  4. Na guia Transações correspondentes, reconcilie as transações de variação e feche o formulário.
  5. Se houver variações de reconciliação, a guia Distribuições de variação da reconciliação mostra uma lista das distribuições criadas a partir de uma variação.
  6. Para liberar Distribuições de variação da reconciliação, selecione Menu Todas as ações > Lançamento de distribuições.