Criação de extratos bancários no dia
- Selecione Gerente de caixa > Processamento de demonstrativo > Extratos bancários.
- Nas guias Extratos bancários no dia, clique em Demonstrativo criado manualmente no dia.
- Especifique estas informações:
- Conta
- Especifique uma conta de caixa.
Os campos Moeda, Status do demonstrativo e Status de lançamento são preenchidos após a seleção de uma conta de caixa
- Data do demonstrativo
- Especifique a data do extrato bancário. No caso de um extrato bancário do dia anterior, a data da declaração exibida é para o próximo dia útil após a apresentação das transações ao banco para processamento.
- Saldo inicial
- O saldo final do dia anterior é exibido.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do demonstrativo.
- Fechamento disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no final da data do demonstrativo.
- Razão de abertura
- Especifique o saldo do razão inicial do dia para a atividade sendo relatada.
- Abertura disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no início da data do demonstrativo.
- Três ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver três ou mais dias flutuantes, especifique o número exato de dias.
- Flutuação de um dia
- Se a conta de caixa tiver um dia flutuante, especifique o número exato de dias.
- Dois ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver dois ou mais dias flutuantes, especifique o número exato de dias.
- Clique em Salvar.