Criar linhas de extrato bancário

  1. Selecione Gerente de caixa > Processamento de demonstrativo > Extratos bancários.
  2. Abra um registro de extrato bancário.
  3. Na guia Linhas, clique em Criar.
    A Conta e o Número do demonstrativo usados baseiam-se no cabeçalho do demonstrativo.
  4. Especifique o Valor da linha.
  5. Na guia Detalhe, especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Campos de referência (relacionados, banco e texto)
    Especifique as informações de referência necessárias. Essas referências, quando usadas com processamento de regras e grupos personalizados, indicam que campo contém o número da transação. Essa ação ocorre quando a regra de processamento tem uma opção de codificação de identificador.

    Estas são as palavras-chave usadas na condição de grupo personalizada:

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento.
    Tipo de transação
    Selecione o tipo de transação.
    Data da transação
    Especifique a data em que a transação foi apresentada ao banco para processamento.
    Categoria
    Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
    Valor da linha
    Especifique o valor assinado da transação na moeda da conta de caixa.
    Comentário
    Opcionalmente, forneça um comentário.
  6. Clique em Salvar.
  7. Após a criação do extrato bancário, clique em Reconciliar por conta ou Reconciliar por demonstrativo.