Criar registros de atualização bancária de contabilidade de caixa

Selecione Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Manutenção de atualização bancária da contabilidade de caixa.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa: Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.
Grupo de execução: Selecione um grupo de execução.
Conta: Selecione um número de conta bancária.
Número de sequência: Especifique um número de sequência. Se este campo estiver em branco, será usado o número sequencial gerado automaticamente.
Identificador da transação: Especifique um identificador de transação de contabilidade de caixa.
Valor da transação: Especifique um valor de transação.
Moeda do banco: Especifique a moeda do banco.
Taxa de câmbio: Especifique uma taxa de câmbio.
Ação de atualização de contabilidade de caixa: Selecione uma ação de atualização.
Data da ação: Especifique a data da ação selecionada. Por exemplo, se for selecionada a Data vencida, então os registros aplicáveis atualizarão a data vencida com este valor.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento da transação. Se este campo estiver em branco, a data atual será usada.
Número de confirmação: Especifique um número de confirmação.
Número do cheque: Especifique um número de cheque.
Nome do cliente ou do beneficiário: Especifique o nome do cliente.
Código de motivo de status: Especifique um código de motivo.
Descrição do motivo do status: Especifique a descrição do código de motivo.
Código de caixa: Selecione um código de caixa.
Código de transação bancária: Selecione um código de transação bancária.
Código de pagamento eletrônico: Especifique um código de pagamento eletrônico.
Identificador transnacional: Selecione um identificador transnacional.
Entidade bancária externa: Selecione uma entidade bancária.
Número da conta bancária: Especifique o número da conta bancária.
Mensagem de erro: Especifique uma mensagem de erro.

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