Criar arquivos de extrato de TEF
Use este procedimento para processar registros de Extrato de TEF liberados para criar um arquivo de transferência eletrônica de fundos ACH. Este processo é usado para criar transações de contabilidade de caixa, distribuições e mover os registros processados para um status Fundos eletrônicos criados.
- Selecione Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Criação de arquivo de extrato de TEF.
- Especifique estas informações:
- Grupo de gerenciamento de caixa
- Especifique um grupo de gerenciamento de caixa.
- Empresa, grupo de empresas
- Especifique uma empresa ou grupo de empresas.
- Código de caixa, Grupo de códigos de caixa
- Especifique um código de caixa ou um grupo de códigos de caixa.
- Grupo de processos
- Especifique o grupo de processos para extrair e processar somente registros de transações TEF com um grupo de processos igual a este valor.
- Nome do arquivo
- Especifique um nome de arquivo.
- ID empresa ACH
- Especificar o ID da empresa ACH.
- Data do depósito
- Especifique a data do depósito.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Data limite de processamento
- Especifique a data limite de processamento para somente extrair e processar registros de transações TEF com uma data de transação igual ou inferior a esta data.
- Tipo de transação
- Selecione o tipo de transação.
- Imprimir detalhe
- Selecione se deseja imprimir detalhes.
- Preenchimento último bloco ACH
- Relatório de atualização de extrato de TEF
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Selecione o Tipo de exportação de relatório.
- Relatório de transação de cartão de crédito
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Selecione o Tipo de exportação de relatório.
- Relatório de erro de transação de cartão de crédito ou TEF
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Selecione o Tipo de exportação de relatório.
- Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo para mais tarde.