Atualizar posição de caixa do código de caixa

A atualização de posição de caixa do código de caixa funciona com saldos de código de caixa do período para mostrar o saldo de código de caixa preciso para qualquer dia entre os saldos do período. O saldo lançado para o período também é exibido.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Atualizar posição de caixa do código de caixa.
  2. Especifique estas informações:
    Conta de gerenciamento de caixa
    Especifique a conta de gerenciamento de caixa.
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Grupo de códigos de caixa
    Especifique o grupo de códigos de caixa.
    Data da posição de caixa
    Especifique a data da posição de caixa para atualizar.
    Incluir todas as transações do período no saldo lançado
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as transações com uma data de lançamento igual ou anterior à data de término do período no Saldo lançado do período. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, serão incluídas as transações com uma data de lançamento igual ou anterior à Data da posição de caixa.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.