Criação de transferências de fundos de código de caixa

Use este procedimento para transferir montantes de um fundo para outro no mesmo código de caixa.

Nota

Este recurso só está disponível se a Contabilidade de fundos estiver habilitada no Grupo corporativo financeiro.

Consulte Guia de configuração e administração do Financials.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Transferência bancária de fundos.
  2. Clique em Criar transferência de fundos de código de caixa
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Número de transferência
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Tabela monetária
    Selecione a tabela de moedas a ser usada.
    Valor
    Forneça o valor.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data da transferência
    Data de lançamento
  4. Na guia Detalhe de transferência de código de caixa, especifique os detalhes da transferência individual.
  5. Clique em Salvar.