Programação de modelos de reconciliação bancária

Use este procedimento para programar relatórios de saldos de reconciliação. Você pode executar este relatório em segundo plano para um conjunto de contas e gerar um relatório em PDF para anexar a um extrato bancário. Você pode exibir o relatório ou enviá-lo por e-mail em anexo.

A lista de exibição mostra declarações a partir das quais foram gerados relatórios. Há uma opção na lista para visualizar todas as declarações.

Para criar relatórios de extratos bancários individuais ou selecionados, clique em Executar relatório de saldos de reconciliação.

  1. Selecione Analista de caixa > Processamento do demonstrativo > Relatório de saldos de reconciliação.
  2. Clique no link Executar relatório de saldos de reconciliação. Uma lista de relatórios é exibida.
  3. Especifique estas informações:
    Conta de origem
    Selecione um número de conta inicial para procurar por um intervalo de contas.
    Conta de destino
    Selecione um número de conta final para procurar por um intervalo de contas.
    Regra de seleção da conta
    Selecione um grupo personalizado. Grupos personalizados são usados para criar condições para selecionar certas contas usando os dados das contas.
    Consulte Guia de configuração e administração do Financials.
    Conta de origem
    Use este campo para selecionar um intervalo de datas de início dos extratos bancários.
    Conta de destino
    Use este campo para selecionar um intervalo de datas final de extratos bancários.
    Atualizar último demonstrativo no intervalo de datas
    Selecione esta caixa de seleção para exibir o último demonstrativo que foi especificado dentro do intervalo de datas. Este processo é usado para criar um relatório de saldo para o último demonstrativo do período.
  4. Clique em OK para processar agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.