Liberação em massa de transferências bancárias de fundos
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Entre como Contabilista de caixa e selecione .
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Especifique estas informações:
- Grupo de gerenciamento de caixa
- Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa válido ou um grupo de códigos de caixa. Isso representa a conta bancária para a qual você está liberando transações.
- Grupo de códigos de caixa
- Selecione um código de caixa válido ou um grupo de códigos de caixa. Isso representa a conta bancária para a qual você está liberando transações.
- Usar data do sistema
- Marque esta caixa de seleção para usar a data do sistema para liberar transações. Como alternativa, é possível especificar uma data no campo Inserir data.
- Inserir data
- Especifique uma data para liberar transações. Como alternativa, é possível marcar a caixa de seleção Usar data do sistema.
- Dias
- Especifique o número de dias a usar para criar um intervalo de datas a partir do qual as transações devem ser liberadas. O intervalo de datas é calculado usando o valor no campo Dias e a data do sistema ou a data de inserção, dependendo da data selecionada.
- Número de transferência
- Especifique o valor do intervalo do número de transferência.
- Tipo de transferência
- Selecione o tipo de transferência.
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Clique em OK para processar esta ação agora, ou clique em para programar a execução do processo mais tarde.