Processar atualizações bancárias de contabilidade de caixa

  1. Selecione Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Atualização bancária da contabilidade de caixa.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.
    Grupo de execução
    Selecione um grupo de execução.
    Ignorar números de cheque duplicados
    Marque esta caixa de seleção para permitir a atribuição de números duplicados de cheques emitidos pelo banco para o mesmo código de caixa e código de transação bancária.
    Número da conta bancária
    Especifique um número de conta bancária para opcionalmente filtrar por número de conta bancária.
  3. Clique em OK.