Reconciliação do demonstrativo

A reconciliação do demonstrativo fornece uma visualização de resumo de todos os extratos bancários abertos e fornece informações sobre o status de reconciliação.

Estes são os tipos de reconciliação no Cash Management:

Tipo de reconciliação	Descrição
Reconciliação com previsão	Use para reconciliar extratos bancários para categorias de previsão de caixa para uma data específica. Também é possível criar entradas de diário para lançar no Global Ledger.
Reconciliação com contabilidade de caixa	Use para reconciliar linhas do extrato bancário para transações de contabilidade de caixa originadas no Payables Receivables, ou Cash Management. Como as entradas do diário foram lançadas dos processos anteriores, nenhuma entrada de lançamento será criada, a menos que haja variação de reconciliação.
Reconciliação com outro sistema	Use para reconciliar extratos bancários com o Global Ledger ou com transações que não sejam do Cash Management ou de sistemas que não tenham sido desenvolvidos pela Infor. Na reconciliação com o Global Ledger, as transações são carregadas no sistema, do RG, para arquivos que não sejam de contabilidade de caixa, para processamento da reconciliação. Na reconciliação com outras transações que não sejam de contabilidade de caixa, é possível criar as transações usando o Infor Spreadsheet Designer.