Ciclo de pagamento de Contas a pagar

Para concluir o processamento de pagamentos no Cash Management, a solução Payables é obrigatória para fechar o ciclo de pagamento. O ciclo de pagamento do Payables consiste nestes programas:

• Requisitos de caixa

  Requisitos de caixa devem ser configurados para processar pagamentos LC ou ambos os pagamentos AP e LC. Você pode executar requisitos de caixa uma vez para um grupo de pagamentos inteiro. Você pode executá-lo várias vezes simultaneamente para grupos de processos de Requisitos de caixa individuais dentro do mesmo grupo de pagamentos. Cada vez que você executar este processo, você seleciona registros para fornecedores diferentes e programa essas faturas para pagamento.

• Criação de arquivo de compensação de pagamento ou criação de pagamento eletrônico:

  Após você programar todas as faturas que deseja pagar, execute um dos programas de criação de pagamento para pagar todas as faturas programadas. É criado um formulário de pagamento ou registro de pagamento para cada fornecedor para cada código de caixa combinado e código de pagamento no grupo de pagamentos. Os arquivos de saída de pagamento contêm os arquivos de cabeçalho e de cabeçalho eletrônico.

• Fechamento de pagamento de Contas a pagar:

  Para fechar o ciclo de pagamento, execute o programa de fechamento de pagamento para um grupo de pagamentos inteiro ou execute o programa simultaneamente para grupos de processos individuais

Consulte o guia do usuário do Payables para procedimentos detalhados.