Demonstrativos de processo

Extratos bancários podem conter pagamentos ou depósitos que se originam de várias soluções Payables, como Receivables, e Cash Management.

Transações originadas com a instituição financeira ou importadas de uma fonte externa estão localizadas em um extrato bancário.

Estes processos são realizados a partir dos extratos bancários:

Reconciliar a transação de contabilidade de caixa
Criar transações de contabilidade de caixa para pagamentos de taxa ou receita de juros
Criar ajustes de reconciliação de contabilidade de caixa ou entradas de diário do razão global