Criação de manutenção de interface de recebimentos
-
Entre como Contabilista de caixa e selecione .
-
Clique em Criar.
-
Especifique estas informações:
- Grupo de execução
- Especifique um grupo de execução de transações para interface.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa para o qual deseja carregar recebimentos.
- Código de transação
- Especifique um código de transação.
- Número da transação
- Especifique um número de transação exclusivo para o registro.
- Número de sequência
- Especifique o número de sequência das distribuições.
-
Na guia Principal, especifique estas informações:
- Tipo de transação
- Selecione o tipo de recebimento de transação.
- Data da transação
- Especifique a data da transação.
- Data de lançamento
- Especifique a data em que a transação será lançada.
- Número de instrumentos financeiros
- Especifique o número de instrumentos financeiros.
- Empresa
- Especifique uma empresa para a qual lançar o depósito.
- Status
- Selecione o status do recebimento.
- Estabelecer interface como Lançado
-
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo de recebimento.
- Status de pré-notificação
- Selecione o status de pré-notificação do recebimento.
- Código do Evento
- Selecione um código de evento para filtrar os registros de pagamento. Um código de evento é um código de dois caracteres que é atribuído a uma transação. O código é usado para identificar onde a transação foi criada.
- Referência do cliente
- Especifique o código de referência do cliente.
- Centro de custo de aprovação
- Especifique um centro de custo de aprovação.
- Categoria de aprovação
- Especifique uma categoria de aprovação.
- Grupo de processos
- Especifique o grupo de processos.
- Endereço postal do cliente
- Especifique o País e o de endereço postal.
-
Especifique as informações bancárias necessárias nestas guias:
- Banco
- Dados da transação
- Distribuição
-
Clique em Salvar.