Criar e atualizar manutenção de interface de pagamento

Use este procedimento para exibir, atualizar e criar registros que são importados para . Esses registros são usados pela solução Payables para criar pagamentos durante o ciclo de pagamento.

Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Manutenção de interface de pagamento.
Clique em Criar.
Especifique estas informações:

Grupo de execução

Especifique um grupo de execução de transações para interface.

Código de caixa

Selecione um código de caixa para o qual carregar pagamentos.

Código de transação bancária

Selecione um código de transação bancária válido. É obrigatório um código para pagamentos. Número de referência

Número de referência

Especifique um número de referência para verificar.

Número de sequência

Especifique o número de sequência. Este número é um conjunto de entradas relacionadas ou transações dentro de um número de referência. Por exemplo, você pode ter uma transação com número de referência 123 e Número de sequência 1. Depois, você pode inserir outro registro com Número de referência 123 e Número de sequência 2.
Na guia Principal, especifique estas informações:

Empresa a pagar

Selecione a empresa a pagar para processar o pagamento.

Nível de processo a pagar

Opcionalmente, selecione um nível de processo.

Fornecedor

Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento de Gerenciamento de caixa. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.

Grupo de pagamentos

Selecione um grupo de pagamentos.

Substituir empresa

Para substituir a empresa de lançamento no grupo de pagamentos, selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.

Data

Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data atua como a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.

Descrição

Forneça uma descrição do pagamento.

Centro de custo de aprovação

Opcionalmente, use um centro de custo definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.

Categoria de aprovação

Opcionalmente, use uma categoria definida pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.

Texto do comentário

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Especifique as informações necessárias nas seguintes guias:
- Padrões
- Banco
  Essas informações são necessárias para pagamentos eletrônicos.
- Remessa
- Dados da transação
- Campos do usuário
- Distribuições
Clique em Salvar.