Criar entradas de extrato de TEF/CC

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Entrada de extrato de TEF.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Número de referência
    Especifique o número de referência.
    Empresa
    Especifique a empresa.
    Valor
    Especifique o valor.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Data e descrição da transação
    Especifique a data da transação e a descrição.
    Tipo de transação
    Selecione o tipo de transação.
    Referência do cliente
    Especifique a referência do cliente. Se este campo não estiver preenchido, a referência do cliente na guia Endereço do cliente será usada.
    Identificação bancária
    Selecione uma entidade bancária externa.
    Número da conta
    Especifique o número da conta.
    Tipo de validação de conta
    Selecione o tipo de validação da conta.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta.
    Centro de custo de aprovação
    Especifique o centro de custo de aprovação.
    Chave RIB
    Especifique a chave RIB.
    Número de confirmação
    Especifique o número de confirmação.
    Status de pré-notificação
    Selecione o status de pré-notificação.
    Código do Evento
    Selecione o código do evento na lista.
    Categoria de aprovação
    Especifique a categoria de aprovação.
    Grupo de processos
    Especifique o grupo de processos. O grupo de processos é usado para agrupar registros para processamento de criação de arquivo de extrato de TEF.
    Retenção de processamento TEF
    Anexo de transferência TEF
    Texto do comentário
    Opcionalmente, especifique um comentário.
  5. Na guia Endereço do cliente, especifique o endereço postal do cliente.
  6. Na guia Informações do banco, especifique as informações bancárias e o endereço postal do banco.
  7. Clique em Salvar.
    A guia Distribuições está disponível.