Adicionar uma categoria de previsão de caixa

  1. Entre como Gerente de caixa e selecione Criar previsão de caixa > Previsão de caixa.
  2. Abra um registro de previsão.
  3. Na guia Categorias, clique em Adicionar categoria e selecione uma Categoria.
  4. Na seção Detalhes da transação, especifique o método a ser usado para calcular previsões:
    Manual
    Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico
    Selecione esta opção para usar informações de histórico para calcular a previsão.
    Calculado
    Use essa opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão.
  5. Se você selecionar Manual, não serão necessárias outras informações.
  6. Se você selecionar Histórico, especifique estas informações:
    Intervalo de datas real
    Se você tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, especifique um intervalo de datas. Esse intervalo de datas é usado para extrair os valores históricos das contas e categorias selecionadas.
    Opção de cálculo
    Se você tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, selecione o tipo de cálculo executado nos valores originais. As opções são Real, Média diária, Média semanal ou Média mensal.
    Ajuste de cálculo
    Se você selecionou o cálculo de previsão Histórica, opcionalmente, especifique a porcentagem pela qual deseja aumentar os valores originais.
  7. Se você selecionar Calculado, especifique estas informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, você terá que selecionar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, quatro Datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, você terá que especificar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, você também terá que especificar um Dia da semana, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, você também terá que especificar um Dia do mês, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
  8. Clique em Salvar.