Exibir e lançar distribuições

Use este procedimento para lançar distribuições da linha do extrato bancário com categorias de lançamento. As categorias de lançamento são reconciliadas para contabilidade de caixa, linhas do extrato bancário ou transações de contabilidade de caixa.

  1. Selecione Gerente de caixa > Lançar em diário as distribuições.
  2. Para Distribuições de contabilidade de caixa, especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Especifique o código de caixa ou grupo de códigos de caixa.
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique a empresa ou grupo de empresas.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  3. Clique em OK.
  4. Para Distribuições de linha de extrato bancário, especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
    Conta de caixa
    Especifique a conta de caixa.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  5. Clique em OK.
  6. Para Transações sem contabilidade de caixa, especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
    Conta de caixa
    Especifique a conta de caixa.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  7. Clique em OK.