Reconciliação de posição de caixa
Use esta página para reportar sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas até a data do relatório.
Compare o saldo reconciliado em Gerenciamento de caixa com o valor do demonstrativo especificado. Transações com status nulo, pagamento interrompido, data vencida ou confiscado não são listadas no relatório.