Interface de extrato bancário

O número esperado de transações é comparado ao número real de transações através da interface de extrato bancário. Essa comparação verifica se todas as linhas do extrato bancário foram recebidas pela instituição financeira. O grupo de gerenciamento de caixa que é associado à conta de gerenciamento de caixa é usado pela interface de extrato bancário na comparação.

Se tiver um arquivo de extrato bancário na pasta de canais de arquivo/recebidos, o extrato bancário será movido para o arquivo da Interface do extrato bancário. Estes critérios devem ser cumpridos:

  • O número da conta no arquivo corresponde ao número definido na conta de gerenciamento de caixa.
  • O nome do arquivo do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário.

    O mesmo nome de arquivo pode ser importado. Se existir um extrato bancário para a conta e data de caixa, não será gerado um segundo extrato bancário para a mesma conta e data de caixa.

  • A moeda da interface do extrato bancário é a mesma da conta de gerenciamento de caixa.

Se a caixa de seleção Importação do extrato bancário automático estiver marcada no grupo de gerenciamento de caixa, então ela é importada para o extrato bancário depois que o arquivo é colocado na Interface do extrato bancário. Se a Importação do extrato bancário automático não for selecionada no grupo de gerenciamento de caixa, o extrato bancário não será criado. Você deve realizar manualmente a ação de importação no arquivo de importação bancária.

A linha do extrato bancário é atribuída à interface do extrato bancário. A categoria é baseada na classificação da linha do extrato da conta, regras de processamento e definições de grupo personalizado do Cash Management. Se nenhum critério de regra de processamento corresponder à linha do extrato bancário, então, a categoria padrão de Não categorizada será atribuída.

Estes são os formatos de extrato bancário suportados:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052: No dia
  • CAMT053
    Nota

    Informações adicionais:

    • Tanto o CAMT053 quanto o CAMT052 suportam os códigos de tipo de transação bancária ISO.
    • Para obter informações adicionais sobre o layout deste arquivo, consulte o modelo de documento de amostra.

Estes são os fluxos de processo do Cash Management:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData