Definir detalhes da linha do extrato bancário

Use este procedimento para associar transações detalhadas a uma linha de extrato bancário resumido. Você pode reconciliar os detalhes com os detalhes correspondentes na Contabilidade de caixa ou em um sistema que não seja de contabilidade de caixa.

  1. Entre como Administrador de caixa e selecione Utilitários > Detalhes da linha do extrato bancário.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Conta
    Especifique a conta do extrato bancário.
    Número do demonstrativo
    Especifique o número do extrato bancário.
    Número da linha
    Especifique o número da linha do extrato bancário.
  4. Na guia Detalhe, especifique estas informações:
    Descrição
    Forneça uma descrição para o detalhe da linha.
    Valor da linha
    Especifique o valor de detalhe da linha no extrato bancário.
    Referência de texto e bancária relacionadas
    Especifique as informações de referência relacionadas com o detalhe da linha do extrato bancário, por exemplo, o número da transação.
    Comentário
    Forneça comentários para o detalhe da linha.
  5. Clique em Salvar.
    Nota

    Para ver detalhes das linhas de extrato bancário associadas, clique no link em Valor da linha ao visualizar a linha do extrato bancário.

    Use Atualizar transações em massa para atualizar uma série de registros para um status Reconciliado, Pagamento suspenso ou Anulado. Estes registros são reconciliados através do processo de reconciliação de extrato bancário.