Arquivos de extrato bancário de entrada

O Infor Cash Management tem relacionamentos com centenas de instituições bancárias. A conectividade entre o banco e o cliente pode ser estabelecida e utilizada para automação e recuperação de extratos bancários tanto do dia anterior como no dia.

Os extratos bancários podem conter pagamentos ou depósitos com origem em várias soluções, como Contas a pagar, Contas a receber e Gerenciamento de caixa. Transações originadas com a instituição financeira ou importadas de uma fonte externa estão localizadas em um extrato bancário.