Períodos de fechamento

Quando você fecha um período bancário, todas as reconciliações que ocorreram no período bancário são atualizadas. Use este procedimento para calcular os saldos finais para o período de fechamento, saldos iniciais para o período seguinte e fechar o período bancário. Depois das transações serem reconciliadas e fechadas, elas não podem ser reabertas para processamento adicional.

Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar fim do mês > Fechamento de período de contabilidade de caixa.
Especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa

Esse campo é preenchido automaticamente a partir do contexto do usuário.

Código de caixa ou grupo de códigos de caixa

Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa que representa as contas bancárias para as quais um extrato bancário é fechado.

Data de fechamento do período

Especifique a data de término do período bancário. Todas as transações que foram reconciliadas nesta data ou antes dessa data de fechamento são atualizadas para calcular os saldos de início, de transações e fim de saldo do período bancário.

Sequência do relatório

Selecione se deseja classificar as transações atualizadas por código de transação ou por data de transação.

Atualizar

Selecione Sim para fechar o período bancário. Se selecionar Não, só será criada uma lista.
Clique em OK.