Atualizar saldos de conta bancária

No Cash Management, saldos de conta bancária são atualizados quando você reconciliar transações executando qualquer uma destas ações:

• Liberar uma transação se o valor reconciliado estiver dentro da tolerância de reconciliação para o tipo de transação ou se o tipo de transação for reconciliado na entrada
• Liberar uma transação ajustada
• Reconciliar uma transação

Use o Fechamento do período bancário para fechar o período bancário e mover os saldos finais de conta bancária para o saldo inicial do período seguinte. Quando Fechamento do período bancário é executado, o status das transações muda para histórico. Não podem mais ser ajustadas e o período fica fechado para outras transações e reconciliações. Você pode usar Saldo do período bancário para mostrar saldos iniciais, saldos de transações de períodos e saldos finais de contas bancárias.