Processamento de data vencida
Use este procedimento para processar transações de pagamento vencidas. Transações de lançamento são criadas para lançar os valores para uma conta temporária de data vencida.
- Entre como Contabilista de caixa e selecione Gerenciar confisco > Processamento de data vencida.
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Especifique estas informações:
- Grupo de gerenciamento de caixa
- Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
- Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
- Especifique um código de caixa válido ou um grupo de códigos de caixa, se existir. Um código de caixa representa uma conta bancária. Um grupo de códigos de caixa representa um ou mais códigos de caixa.
- Código de transação bancária
- Selecione o código de transação bancária. Esse código representa um tipo de pagamento em dinheiro, pagamento de letra de câmbio ou serviço bancário. Ele deve ser um registro válido no arquivo de código de transação bancária.
- Processamento nível de processo
- Marque esta caixa de seleção para transações de data vencida por nível de processo.
- Nível de processo
- Selecione um valor para limitar o relatório somente ao nível de processo especificado.
- Incluir todas transações
- Marque esta caixa de seleção para incluir todas as transações qualificadas vencidas no relatório e arquivo CSV.
- Imprimir endereço
- Marque esta caixa de seleção para ter o endereço completo impresso no relatório.
- Nome do arquivo
- Especifique um nome de arquivo para os arquivos de saída. Se este campo estiver em branco, o nome do arquivo padrão será usado.
- Data vencida
- Especifique a data de execução do relatório. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
- Dias
- Especifique o número de dias para sinalizar transações anteriores à data de emissão vencida.
- Data de lançamento
- Especifique a data a ser usada como a data de lançamento. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
- Clique em OK.