Criar arquivos de pagamento positivo

Use esse procedimento para produzir um arquivo simples e um arquivo CSV que contém informações de pagamento requeridos pelo banco. O arquivo de pagamento positivo é enviado para o banco para confirmar que os cheques que forem apresentadas para pagamento não tenham sido alterados. Como não há layouts de arquivos padrão, é preciso utilizar uma ferramenta de mapeamento externa para reformatar o arquivo no formato bancário específico.

Consulte Formatos de arquivo de pagamento positivo.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Criação de pagamento positivo.
  2. Na seção Principal, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. Se você selecionar um Grupo de códigos de caixa, deixe este campo em branco.
    Grupo de códigos de caixa
    Selecione um grupo de códigos de caixa. Se você selecionar um Código de caixa, deixe este campo em branco.
    Código de transação
    Selecione o código de transação.
    Opção de relatório
    Selecione a opção de impressão Detalhe ou Resumo.
  3. Na seção Opções, selecione qualquer uma destas opções para executar o arquivo de saída:
    • Formato de data para saída eletrônica
    • Se deseja incluir decimais nos arquivos de saída eletrônica
    • Se um arquivo CSV deve ser criado
    • Pelo menos um Relatório sobre status
  4. Opcionalmente, especifique o grupo para receber o relatório de Criação de arquivo de pagamento positivo.
  5. Clique em OK.