Criação de registros de pagamento

Use esse procedimento para adicionar, editar ou verificar registros de pagamento eletrônico no Cash Management. Esses registros são usados pelo Payables para criar pagamentos durante o processamento.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Entrada de pagamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as opções obrigatórias Código de caixa, Código de transação bancária, Número de referência e Valor.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Empresa a pagar
    Selecione a empresa do Payables pela qual o pagamento será processado.
    Nível de processo a pagar
    Opcionalmente, selecione um nível de processo.
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento do Cash Management. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.
    Grupo de pagamentos
    Selecione um grupo de pagamentos.
    Substituir empresa
    Selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.
    Valor
    Especifique o valor do pagamento.
    Valor bancário
    Especifique o valor a pagar. Use a moeda do banco do beneficiário.
    Moeda do banco
    Especifique a moeda do banco do beneficiário. Isso é obrigatório se o Valor bancário não estiver em branco.
    Data de lançamento
    Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data atua como a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.
    Descrição
    Forneça uma descrição do pagamento.
    Centro de custo de aprovação
    Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
    Categoria de aprovação
    Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
    Reemitir referência original
    Especifique o número de referência da transação que você está substituindo com este registro.
    Reemitir identificador original
    Este é o identificador de transação para o pagamento criado anteriormente. Este registro substitui e restaura o registro anterior.
    Texto do comentário
    Especifique comentários internos.
  5. Na guia Informações do beneficiário, especifique o nome do beneficiário e o endereço postal.
  6. Na guia Padrões, especifique o código de origem.
  7. Na guia Informações bancárias, especifique as informações bancárias do beneficiário. Isso é obrigatório para pagamentos eletrônicos.
  8. Na guia Remessa, especifique comentários.
  9. Na guia Dados da transação, especifique os dados da transação.
  10. Clique em Salvar.
    A guia Distribuições está disponível. Especifique as informações de distribuições necessárias.
  11. Clique em Salvar.