Registro da atividade bancária

Para registrar a atividade bancária, existem programas que você usa para especificar transações da conta bancária, transferir fundos entre contas bancárias e registrar depósitos de caixa.

Depois de especificar transações, transferências e códigos de caixa de interface, é preciso liberá-los para atualizar saldos para lançamento no Global Ledger. Você também pode anular pagamentos e transações bancárias e fazer interface de transações bancárias de uma origem externa para o Cash Management.