Criar previsões de caixa

  1. Entre como Gerente de caixa e selecione Gerente de caixa > Criar previsão de caixa > Previsão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Previsão e descrição de caixa
    Especifique um nome e descrição para a previsão de caixa.
    Intervalo de datas de previsão
    Especifique as datas da previsão de caixa.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação. Este campo está disponível se você tiver selecionado a Aprovação da previsão de caixa requerida no grupo de gerenciamento de caixa. Esse código de aprovação determina como sua previsão é encaminhada para aprovação.
    Incluir todas as contas em funcionamento
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as contas em funcionamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar uma ou mais contas.
    Incluir todas as categorias
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as categorias. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar categorias.
  4. Na seção Padrões da categoria, especifique o método a ser usado para calcular previsões:
    Opção Descrição
    Manual Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico Selecione esta opção para usar informações de histórico para calcular a previsão. Se você selecionar essa opção, você terá que selecionar um Intervalo de datas real, uma Opção de cálculo e, opcionalmente, um Ajuste de cálculo.
    Calculado Use essa opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão. Se você selecionar essa opção, você deve selecionar uma Opção de cálculo, um Método de cálculo, até quatro Datas de previsão e um Valor.
  5. Se você selecionar Manual, não serão necessárias outras informações.
  6. Se você selecionar Histórico, especifique estas informações:
    Intervalo de datas real
    Se você tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, especifique um intervalo de datas. Esse intervalo de datas é usado para extrair os valores históricos das contas e categorias selecionadas.
    Opção de cálculo
    Se você tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, selecione o tipo de cálculo executado nos valores originais. As opções são Real, Média diária, Média semanal ou Média mensal.
    Ajuste de cálculo
    Se você selecionou o cálculo de previsão Histórica, opcionalmente, especifique a porcentagem pela qual deseja aumentar os valores originais.
  7. Se você selecionar Calculado, especifique estas informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, você terá que selecionar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, quatro Datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, você terá que especificar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, você também terá que especificar um Dia da semana, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, você também terá que especificar um Dia do mês, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
  8. Clique em Próximo.
  9. Na guia Contas, selecione uma conta bancária e clique em Próximo.
  10. Na guia Categorias, selecione uma categoria e clique em Próximo.
  11. Na guia Resumo da previsão de caixa, é possível acessar categorias e contas de caixa definidas. Se estiver satisfeito com as seleções, clique em Criar previsão de caixa.
  12. Quando a mensagem Criar previsão concluída for exibida, clique em Sair.
    As guias Contas e Categorias estão disponíveis.
  13. Para criar uma previsão de caixa com moeda, repita as etapas 1-5.
  14. Clique em Selecionar conta e selecione a conta de caixa com uma moeda diferente ou a conta de caixa com um Local da empresa que tenha uma moeda diferente.
    Uma mensagem de conta de caixa será exibida: 
    Taxas de câmbio da previsão exigidas não inseridas.
    Esta mensagem indica que não há uma taxa de câmbio especificada no link Taxas de câmbio no assistente.
    1. Clique no link Taxas de câmbio e especifique uma taxa.
    2. Clique em Salvar.
      Após uma taxa de câmbio ser criada e salva, feche o formulário. O alerta na guia Contas é removido.
    3. Clique em Próximo.
  15. Na guia Categorias, clique em Selecione a categoria.
    1. Selecione uma ou mais categorias e clique em Criar categoria de previsão.
    2. Feche a lista de seleção e volte para a guia Categorias.
    3. Clique em Próximo.
  16. Na guia Resumo da previsão de caixa, clique em Criar previsão de caixa.
    Se a Taxa de câmbio for especificada, a previsão de caixa será criada.
  17. Clique em Sair.