Criar previsões diretas
A previsão direta é usada para visualizar as transações que são pagas ao Payables e Purchasing. Ela também é usada para exibir dinheiro de entrada do Receivables.
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Entre como Gerente de caixa ou uma função de Contas a pagar.
Para gerente de caixa, selecione Criar previsão de caixa > Previsão direta.
Para a função de Contas a pagar, selecione Executar processos > Processar pagamentos > Previsão de Contas a pagar > Página de previsão.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Nome da previsão
- Especifique o nome da previsão.
- Empresa do razão global
- Selecione uma empresa.
- Conta
- Selecione uma conta.
- Previsão por
- Escolha se a previsão será por Moeda da empresa, Moeda da conta de caixa ou Moeda de relatório.
- Moeda de relatório
- Grupo de contas de caixa
- Especifique um grupo de contas de caixa.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a previsão.
- Data da previsão
- Selecione a data em que a previsão é feita.
- Menor que período
- Próximo período
- Período final
- Inclui pagamentos
- Marque esta caixa de seleção para incluir o Payables na previsão.
- Incluir recebimentos
- Marque esta caixa de seleção para incluir o Receivables na previsão.
- Incluir aquisição
- Marque esta caixa de seleção para incluir aquisições na previsão.
- Incluir desconto de contas a pagar
- Clique em Salvar.
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Opcionalmente, conclua a seção Período de previsão direta:
- Crie uma previsão direta.
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Execute Carregar previsão direta.
As transações e valores são exibidos.